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Basisdaten

WKN: A0MX7N
ISIN: LU0313462318
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,01%
1 Jahr: 14,70%
3 Jahre: 23,83%
5 Jahre: 32,90%

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 22,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

20,68 €

0,29 € / 1,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.069,92€
20181.071,20€
20191.096,86€
20201.156,51€
20211.326,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,49%
6 M3,19%
lfd. Jahr9,01%
1 Jahr14,70%
3 Jahre23,83%
5 Jahre32,90%
10 Jahre73,34%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
106,80%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KL Event Driven UCITS Fund8,50%
BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund7,40%
Advent Global Partners UCITS Fund5,50%
Squad Green Balance5,10%
Ennismore European Smaller Companies Fund4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%9,31%7,41%6,37%
Sharpe Ratio3,070,730,820,92
Tracking Error3,41%2,93%2,78%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,010,970,89
Treynor Ratio19,776,716,296,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

KL Event Driven UCITS Fund8,50%
BlueBay Investment Grade Absolute Return ESG Bond Fund7,40%
Advent Global Partners UCITS Fund5,50%
Squad Green Balance5,10%
Ennismore European Smaller Companies Fund4,50%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Welt65,50%
Europa14,30%
USA7,90%
Kasse6,80%
Japan2,80%
Asien2,70%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktienfonds30,30%
Aktien20,30%
Event Driven12,90%
Rentenfonds10,00%
gemischt8,80%
Renten7,40%
Geldmarkt/Kasse6,80%
Long/Short Equity3,50%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Divers93,20%
Kasse6,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11658KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,65%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,98 Mio. EUR

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