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Basisdaten

WKN: A0MX7N
ISIN: LU0313462318
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,48%
1 Jahr: -3,63%
3 Jahre: 20,30%
5 Jahre: 14,00%

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: -5,88%
3 Jahre: 10,47%
5 Jahre: 7,89%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

19,14 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,76€
2020946,46€
20211.190,37€
20221.181,44€
20231.138,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M-0,31%
6 M3,97%
lfd. Jahr1,48%
1 Jahr-3,63%
3 Jahre20,30%
5 Jahre14,00%
10 Jahre37,80%
Entwicklung p.a.
4,38%
Wertentwicklung seit Auflage
91,40%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KL Event Driven UCITS Fund8,40%
Squad Green Balance5,60%
Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund4,60%
Alternative Fixed Income Fund4,50%
Wellington Global Stewards Fund4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,31%7,28%8,17%6,67%
Sharpe Ratio-0,810,990,340,50
Tracking Error4,65%3,64%3,24%3,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,820,900,84
Treynor Ratio-8,928,853,103,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

KL Event Driven UCITS Fund8,40%
Squad Green Balance5,60%
Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund4,60%
Alternative Fixed Income Fund4,50%
Wellington Global Stewards Fund4,50%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

Welt66,40%
Europa15,00%
USA9,10%
Asien4,90%
Japan3,60%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktienfonds37,10%
Aktien15,00%
Event Driven13,00%
Rentenfonds11,70%
Investmentfonds7,70%
Unternehmensanleihen6,90%
Long/Short Equity3,80%
Renten2,00%
gemischt1,80%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Divers99,00%
Kasse1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2124KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 452KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11628KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1167KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,65%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,43 Mio. EUR

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