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Basisdaten

WKN: A0MX7N
ISIN: LU0313462318
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 7,82%
5 Jahre: 20,35%

lfd. Jahr: -0,72%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 7,74%
5 Jahre: 19,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

17,09 €

0,06 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.056,38€
20151.120,59€
20161.098,72€
20171.162,93€
20181.205,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M-0,93%
6 M0,89%
lfd. Jahr2,09%
1 Jahr3,70%
3 Jahre7,82%
5 Jahre20,35%
10 Jahre88,22%
Entwicklung p.a.
5,19%
Wertentwicklung seit Auflage
70,90%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gladwyne Absolute Credit4,70%
Wellington Global Quality Growth4,70%
Artemis US Extended Alpha Fund I EUR Acc4,60%
R Parus Fund C EUR Hedged4,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,49%4,70%4,58%6,68%
Sharpe Ratio1,620,600,960,84
Tracking Error2,19%2,94%2,79%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,760,730,94
Treynor Ratio7,633,735,975,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Gladwyne Absolute Credit4,70%
Wellington Global Quality Growth4,70%
Artemis US Extended Alpha Fund I EUR Acc4,60%
R Parus Fund C EUR Hedged4,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,50%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Welt69,00%
USA4,60%
Japan3,20%
Asien2,20%
Europa19,20%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktienfonds59,70%
Rentenfonds17,70%
Long/Short Equity11,20%
Global Macro9,80%
Geldmarkt/Kasse1,80%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8729KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6564KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,97 Mio. EUR