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Basisdaten

WKN: A0MX7N
ISIN: LU0313462318
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: 1,57%
5 Jahre: 20,94%

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 7,50%
3 Jahre: 3,90%
5 Jahre: 15,53%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

20,04 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.077,95€
20211.192,15€
20221.209,06€
20231.168,58€
20241.210,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,62%
3 M4,87%
6 M5,70%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr3,62%
3 Jahre1,57%
5 Jahre20,94%
10 Jahre36,42%
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
100,40%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jupiter Dynamic Bond ESG7,70%
Lazard Rathmore Alternative Fund6,00%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities5,40%
Squad Green Balance4,20%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%6,04%8,02%6,75%
Sharpe Ratio-0,100,090,460,47
Tracking Error2,00%3,51%3,17%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,710,890,84
Treynor Ratio-0,620,774,173,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Jupiter Dynamic Bond ESG7,70%
Lazard Rathmore Alternative Fund6,00%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities5,40%
Squad Green Balance4,20%
Butler Credit Opportunities UCITS Fund4,10%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Welt68,70%
Europa13,60%
USA9,00%
Asien5,20%
Japan3,50%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktienfonds35,30%
Rentenfonds20,20%
Aktien12,80%
Unternehmensanleihen11,40%
Investmentfonds6,00%
Event Driven4,00%
Long/Short Equity3,90%
Renten3,30%
gemischt2,70%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Divers99,60%
Kasse0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 398KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11172KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1167KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,65%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,54 Mio. EUR

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