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Basisdaten

WKN: A0MX7N
ISIN: LU0313462318
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,35%
1 Jahr: 5,30%
3 Jahre: 7,45%
5 Jahre: 24,64%

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 11,45%
5 Jahre: 47,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

17,30 €

-0,06 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.074,32€
20151.164,50€
20161.112,49€
20171.189,89€
20181.252,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M2,00%
6 M3,47%
lfd. Jahr3,35%
1 Jahr5,30%
3 Jahre7,45%
5 Jahre24,64%
10 Jahre72,65%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
73,00%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wellington Global Quality Growth5,00%
Artemis US Extended Alpha Fund I EUR Acc4,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,60%
Gladwyne Absolute Credit4,60%
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,39%5,01%4,77%6,87%
Sharpe Ratio1,330,330,850,72
Tracking Error3,18%4,91%4,78%5,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,510,500,56
Treynor Ratio8,653,288,108,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

Wellington Global Quality Growth5,00%
Artemis US Extended Alpha Fund I EUR Acc4,60%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund4,60%
Gladwyne Absolute Credit4,60%
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH4,40%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Welt68,40%
USA4,60%
Kasse2,90%
Japan2,40%
Asien2,30%
Europa19,40%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Aktienfonds70,30%
Rentenfonds17,30%
Global Macro9,50%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

Divers97,10%
Kasse2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8729KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6564KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Zielzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040) Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,49 Mio. EUR