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Basisdaten

WKN: A0MX2R
ISIN: LU0313800228
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,10%
1 Jahr: 29,66%
3 Jahre: 47,05%
5 Jahre: 63,04%

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 15,32%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 23,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

159,11 €

1,00 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.099,51€
20181.112,25€
20191.068,77€
20201.261,41€
20211.635,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M8,56%
6 M16,18%
lfd. Jahr18,10%
1 Jahr29,66%
3 Jahre47,05%
5 Jahre63,04%
10 Jahre131,80%
Entwicklung p.a.
3,37%
Wertentwicklung seit Auflage
59,11%

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.7,12%
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 13,02%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,00%
GENMAB AS Navne Aktier DK 12,46%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,012,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%12,31%10,33%9,21%
Sharpe Ratio3,561,111,010,88
Tracking Error6,74%7,43%6,29%5,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,981,011,02
Treynor Ratio36,8713,9310,347,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.7,12%
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 13,02%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,00%
GENMAB AS Navne Aktier DK 12,46%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,012,27%
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,102,02%
Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,1251,97%
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,0011,97%
Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,251,95%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt30,40%
USA28,70%
Deutschland23,00%
Schweiz5,20%
Dänemark5,10%
China4,00%
Belgien3,60%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien81,90%
Geldmarkt/Kasse11,00%
Renten4,60%
gemischt2,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar41,00%
Euro36,50%
Divers6,20%
Dänische Krone5,10%
Hongkong-Dollar4,80%
Japanischer Yen3,30%
Schweizer Franken3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 422KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.1,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
389,04 Mio. EUR

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