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Basisdaten

WKN: A0MX2R
ISIN: LU0313800228
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -1,90%
3 Jahre: -2,19%
5 Jahre: 9,99%

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 15,61%
5 Jahre: 22,66%

Aktueller Preis (04. 07. 2025)

133,07 €

-0,25 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.242,87€
20221.133,94€
20231.130,44€
20241.130,60€
20251.109,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M11,88%
6 M-2,76%
lfd. Jahr-1,22%
1 Jahr-1,90%
3 Jahre-2,19%
5 Jahre9,99%
10 Jahre36,08%
Entwicklung p.a.
1,62%
Wertentwicklung seit Auflage
33,07%

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 20225,00%
Alphabet3,70%
BioNTech ADRs3,30%
Nvidia2,90%
8Y Steepener Note NBC2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,43%14,28%13,43%11,90%
Sharpe Ratio-0,50-0,240,040,21
Tracking Error5,81%8,55%8,15%7,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,831,651,24
Treynor Ratio-3,94-1,890,322,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2025)

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 20225,00%
Alphabet3,70%
BioNTech ADRs3,30%
Nvidia2,90%
8Y Steepener Note NBC2,80%
8Y Steepener Note RLB OÖ2,80%
Hannover Rück2,80%
Infineon2,70%
SPV Aareal Note (2026)2,70%
Fortescue2,50%

Länderverteilung (04. 07. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 07. 2025)

Aktien71,00%
Renten13,40%
Equity Hedge8,90%
gemischt5,80%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (04. 07. 2025)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 477KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1159KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
362,50 Mio. EUR

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