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Basisdaten
WKN: A0MWK9
ISIN: LU0310320758
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
142,36 €
0,04 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.093,84€ |
| 2017 | 1.249,40€ |
| 2018 | 1.190,45€ |
| 2019 | 1.069,47€ |
| 2020 | 1.070,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,86% |
| 3 M | 1,87% |
| 6 M | 1,78% |
| lfd. Jahr | -0,68% |
| 1 Jahr | -0,05% |
| 3 Jahre | -14,33% |
| 5 Jahre | 6,75% |
| 10 Jahre | 39,65% |
| Entwicklung p.a. | 2,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 42,36% |
Mittel- bis langfristiges Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber festverzinslichen Anlagen bei deutlich verringertem Verlustrisiko gegenüber der allgemeinen Aktienmarktentwicklung. Dazu wird der Anlageschwerpunkt auf deutsche Aktien gelegt, bei denen das übliche Anlagerisiko aufgrund von Sondersituationen reduziert ist. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien mit angekündigten, beschlossenen oder bereits wirksamen Übernahmeangeboten (freiwillige oder verpflichtende Kaufangebote), Unternehmensverträgen (Abfindungsangebote und Mindestausschüttungen) und Squeeze-Outs (Zwangsabfindungen).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Pulsion Medical Systems SE Inhaber-Aktien o.N. | 5,19% |
| Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,04% |
| Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,59% |
| i:FAO AG Namens-Aktien o.N. | 4,43% |
| McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N. | 4,25% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,17% | 8,00% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,55 |
| Tracking Error | 15,57% | 12,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,43 | 0,36 |
| Treynor Ratio | 3,15 | -12,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Pulsion Medical Systems SE Inhaber-Aktien o.N. | 5,19% |
| Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N. | 5,04% |
| Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,59% |
| i:FAO AG Namens-Aktien o.N. | 4,43% |
| McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N. | 4,25% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Deutschland | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 43,05% |
| Informationstechnologie | 15,55% |
| Maschinenbau | 14,34% |
| Immobilien | 8,72% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,49% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 6,45% |
| Elektronik / Elektrik | 5,40% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1149KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 336KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1192KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 531KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,70% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 116,54 Mio. EUR |