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Basisdaten

WKN: A0MWK9
ISIN: LU0310320758
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: -14,33%
5 Jahre: 6,75%

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: 10,86%
3 Jahre: 7,00%
5 Jahre: 38,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

142,36 €

0,04 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.093,84€
20171.249,40€
20181.190,45€
20191.069,47€
20201.070,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M1,87%
6 M1,78%
lfd. Jahr-0,68%
1 Jahr-0,05%
3 Jahre-14,33%
5 Jahre6,75%
10 Jahre39,65%
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
42,36%

Mittel- bis langfristiges Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber festverzinslichen Anlagen bei deutlich verringertem Verlustrisiko gegenüber der allgemeinen Aktienmarktentwicklung. Dazu wird der Anlageschwerpunkt auf deutsche Aktien gelegt, bei denen das übliche Anlagerisiko aufgrund von Sondersituationen reduziert ist. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien mit angekündigten, beschlossenen oder bereits wirksamen Übernahmeangeboten (freiwillige oder verpflichtende Kaufangebote), Unternehmensverträgen (Abfindungsangebote und Mindestausschüttungen) und Squeeze-Outs (Zwangsabfindungen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pulsion Medical Systems SE Inhaber-Aktien o.N.5,19%
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.5,04%
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.4,59%
i:FAO AG Namens-Aktien o.N.4,43%
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.4,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,17%8,00%6,94%5,93%
Sharpe Ratio0,11-0,550,240,60
Tracking Error15,57%12,77%11,61%10,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,430,360,340,31
Treynor Ratio3,15-12,194,9311,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Pulsion Medical Systems SE Inhaber-Aktien o.N.5,19%
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.5,04%
Kabel Deutschland Holding AG Inhaber-Aktien o.N.4,59%
i:FAO AG Namens-Aktien o.N.4,43%
McKesson Europe AG Namens-Aktien o.N.4,25%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers43,05%
Informationstechnologie15,55%
Maschinenbau14,34%
Immobilien8,72%
Gesundheit / Healthcare6,49%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,45%
Elektronik / Elektrik5,40%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1192KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 531KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,54 Mio. EUR

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