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Basisdaten

WKN: A0MWK9
ISIN: LU0310320758
Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: -0,27%
3 Jahre: -8,26%
5 Jahre: -6,84%

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 3,70%
5 Jahre: 14,69%

Aktueller Preis (15. 05. 2024)

138,86 €

0,33 € / 0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020897,62€
20211.016,86€
20221.017,67€
2023937,60€
2024935,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M-0,69%
6 M-0,52%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr-0,27%
3 Jahre-8,26%
5 Jahre-6,84%
10 Jahre9,39%
Entwicklung p.a.
2,01%
Wertentwicklung seit Auflage
38,86%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet und investiert bevorzugt in Unternehmen, die sich in Sondersituationen mit Abfindungsangeboten und möglichen Nachbesserungen aus gerichtlichen Spruchverfahren befinden. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.5,74%
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.5,38%
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.5,07%
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.4,80%
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.3,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,86%6,46%7,89%6,56%
Sharpe Ratio-1,12-0,69-0,320,12
Tracking Error4,20%4,63%4,46%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,631,291,17
Treynor Ratio-4,84-2,74-1,950,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2024)

DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.5,74%
OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.5,38%
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N.5,07%
Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.4,80%
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.3,92%

Länderverteilung (15. 05. 2024)

Deutschland86,74%
Luxemburg11,42%
Niederlande1,98%
Welt-0,14%

Branchenverteilung (15. 05. 2024)

Divers49,55%
Maschinenbau21,45%
Halbleiter8,60%
Software / -dienstleistungen8,20%
Immobilien6,68%
Hardware5,52%

Assetverteilung (15. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1247KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 862KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 549KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Fondsmanager: Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,76 Mio. EUR

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