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Basisdaten

WKN: A0MV8V
ISIN: LU0308790152
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: -6,67%
3 Jahre: -23,10%
5 Jahre: 39,00%

lfd. Jahr: 11,96%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: -3,82%
5 Jahre: 63,87%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

46,48 €

-0,32 € / -0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,96€
20211.777,12€
20222.113,79€
20231.464,27€
20241.366,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M12,87%
3 M19,73%
6 M12,22%
lfd. Jahr3,61%
1 Jahr-6,67%
3 Jahre-23,10%
5 Jahre39,00%
10 Jahre127,18%
Entwicklung p.a.
-4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
-53,52%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aurelia Metals Ltd.k.A.
Fortescue Metals Group Ltd.k.A.
Fortuna Silver Mines Inc.k.A.
Genesis Minerals Ltd.k.A.
Red 5 Ltd.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,08%31,13%33,48%33,36%
Sharpe Ratio-0,73-0,290,100,24
Tracking Error13,96%19,62%20,24%20,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,860,820,81
Treynor Ratio-23,20-10,624,269,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Aurelia Metals Ltd.k.A.
Fortescue Metals Group Ltd.k.A.
Fortuna Silver Mines Inc.k.A.
Genesis Minerals Ltd.k.A.
Red 5 Ltd.k.A.

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Australien83,00%
Kanada14,00%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Gold55,00%
Gold / Edelmetalle30,00%
Silber7,00%
Divers5,00%
Kasse3,00%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Commodities97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1006KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 198KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Martin Siegel
Herr Ludger Kohmaescher
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,20 Mio. EUR

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