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Basisdaten

WKN: A0MUW0
ISIN: DE000A0MUW08
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 3,42%
3 Jahre: -10,00%
5 Jahre: -1,36%

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: 6,76%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 14,85%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

126,07 €

-0,06 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.034,35€
20211.096,00€
20221.031,84€
2023951,52€
2024984,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M5,45%
6 M7,53%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahr3,42%
3 Jahre-10,00%
5 Jahre-1,36%
10 Jahre19,25%
Entwicklung p.a.
2,18%
Wertentwicklung seit Auflage
26,94%

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme sowohl qualitativer als auch technisch-quantitativer Analysen erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALL Stars 10x109,43%
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds6,55%
Trend Kairos European Opportunities5,65%
Hansainvest-Human Intelligence R5,39%
Varios Flex Fonds UI5,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,55%9,17%8,47%9,30%
Sharpe Ratio0,09-0,47-0,020,18
Tracking Error2,51%4,23%5,89%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,080,720,97
Treynor Ratio0,58-3,97-0,291,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

ALL Stars 10x109,43%
Universal Investment - AvH Emerging Markets Fonds6,55%
Trend Kairos European Opportunities5,65%
Hansainvest-Human Intelligence R5,39%
Varios Flex Fonds UI5,37%
Hansainvest-Aktienfonds für Beteiligungsunt.5,26%
GREIFF special situations Fund5,11%
Earth Gold Fund UII4,59%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Deutschland45,54%
USA31,05%
Kasse9,13%
Luxemburg6,08%
Irland4,50%
Großbritannien3,70%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Finanzen90,87%
Kasse9,13%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien72,55%
Unternehmensanleihen18,45%
Geldmarkt/Kasse9,13%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro96,83%
US-Dollar3,17%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 811KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2508KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,74%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Ampega Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.03.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
139,21 Mio. EUR

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