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Basisdaten

WKN: A0MUMS
ISIN: LU0278932362
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,09%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 34,09%
5 Jahre: 20,55%

lfd. Jahr: 4,62%
1 Jahr: -1,04%
3 Jahre: 42,05%
5 Jahre: 14,54%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

17,32 £

0,24 £ / 1,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019922,74€
2020902,67€
20211.285,74€
20221.167,32€
20231.211,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,28%
3 M2,19%
6 M3,34%
lfd. Jahr6,35%
1 Jahr2,00%
3 Jahre37,29%
5 Jahre21,56%
10 Jahre25,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
163,75%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Universal Vision Biotechnology Co Ltd3,60%
SINBON ELECTRONICS CO LTD3,30%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV3,20%
Chroma ATE Inc2,90%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,26%14,26%18,51%16,04%
Sharpe Ratio-0,660,710,170,14
Tracking Error5,00%4,98%5,28%4,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,111,011,02
Treynor Ratio-9,579,223,082,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Universal Vision Biotechnology Co Ltd3,60%
SINBON ELECTRONICS CO LTD3,30%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV3,20%
Chroma ATE Inc2,90%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD2,90%
Prestige Estates Projects Ltd2,70%
Syngene International Ltd2,70%
Hansol Chemical Co Ltd2,60%
Makalot Industrial Co Ltd2,60%
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA2,50%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Taiwan21,00%
Indien19,20%
Emerging Markets13,50%
Südkorea11,00%
China10,00%
Brasilien7,50%
Mexiko7,40%
Indonesien5,10%
Vietnam3,30%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Informationstechnologie24,50%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Finanzen10,60%
Immobilien7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Divers4,20%
Grundstoffe3,60%
Kasse2,00%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4758KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 36365KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,83 Mio. EUR

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