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Basisdaten

WKN: A0MUMS
ISIN: LU0278932362
Aktienfonds Small & Mid Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 4,91%
3 Jahre: 28,53%
5 Jahre: 58,13%

lfd. Jahr: -1,31%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 55,60%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

21,22 £

0,02 £ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.383,89€
20221.225,37€
20231.335,18€
20241.501,19€
20251.574,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,99%
3 M8,30%
6 M-1,37%
lfd. Jahr-2,06%
1 Jahr4,20%
3 Jahre29,73%
5 Jahre66,68%
10 Jahre55,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
229,79%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Yantai China Pet Foods Co Ltd3,70%
LTD3,30%
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd3,30%
CLASSYS INC3,10%
Kfin Technologies Ltd3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,94%14,30%13,85%15,93%
Sharpe Ratio0,060,260,690,21
Tracking Error7,34%6,20%6,12%5,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,121,091,00
Treynor Ratio0,773,258,753,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

Yantai China Pet Foods Co Ltd3,70%
LTD3,30%
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd3,30%
CLASSYS INC3,10%
Kfin Technologies Ltd3,00%
Makalot Industrial Co Ltd3,00%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV2,80%
Tongcheng Travel Holdings Ltd2,80%
Chroma ATE Inc2,70%
POLY MEDICURE LTD2,60%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

Indien26,30%
China14,60%
Taiwan14,30%
Welt12,70%
Südkorea12,00%
Brasilien6,20%
Saudi-Arabien4,80%
Südafrika3,70%
Kasse2,70%
Mexiko2,70%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter18,50%
Informationstechnologie16,00%
Konsumgüter zyklisch14,90%
Finanzen13,20%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Immobilien5,40%
Divers4,40%
Kasse2,70%

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 224KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,04 Mio. EUR

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