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Basisdaten

WKN: A0MU6V
ISIN: LU0321869041
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,89%
1 Jahr: 12,87%
3 Jahre: 30,76%
5 Jahre: 51,15%

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 2,50%
5 Jahre: 10,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

167,75 €

-1,05 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.052,13€
20171.174,08€
20181.252,82€
20191.359,42€
20201.553,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M4,74%
6 M40,35%
lfd. Jahr4,89%
1 Jahr12,87%
3 Jahre30,76%
5 Jahre51,15%
10 Jahre105,59%
Entwicklung p.a.
4,39%
Wertentwicklung seit Auflage
70,10%

Das Fondsvermögen kann schwerpunktmäßig in Anteile an offenen und geregelten Aktien-, Renten-, Geldmarkt- Genusschein- sowie Altersvorsorge-Fonds investiert werden. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionenfonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte ( Mid- und Small-Caps ) investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Vermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc. Registered Shares o.N.6,91%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,016,33%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,13%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00014,27%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,22%16,44%14,83%13,40%
Sharpe Ratio0,980,700,640,61
Tracking Error9,22%8,07%7,36%6,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,581,621,67
Treynor Ratio14,917,275,844,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Apple Inc. Registered Shares o.N.6,91%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,016,33%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006255,13%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,00014,27%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,90%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2125KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 512KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1926KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1126KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Grüner Fisher Investments
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,72 Mio. EUR

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