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Basisdaten

WKN: 693479
ISIN: AT0000675657
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,83%
1 Jahr: 18,21%
3 Jahre: 19,59%
5 Jahre: 49,92%

lfd. Jahr: 4,72%
1 Jahr: 13,02%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 41,86%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

216,77 €

-0,90 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020867,91€
20211.253,57€
20221.359,74€
20231.255,04€
20241.483,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,68%
3 M6,24%
6 M16,02%
lfd. Jahr7,83%
1 Jahr18,21%
3 Jahre19,59%
5 Jahre49,92%
10 Jahre130,40%
Entwicklung p.a.
5,75%
Wertentwicklung seit Auflage
238,70%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B. Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc.4,83%
NVIDIA CORP. DL-,0014,55%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,58%
ELI LILLY2,48%
MASTERCARD INC.A DL-,00011,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,26%12,98%16,54%15,38%
Sharpe Ratio2,060,530,620,60
Tracking Error2,58%3,79%4,58%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,971,101,13
Treynor Ratio21,897,089,298,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Apple Inc.4,83%
NVIDIA CORP. DL-,0014,55%
ALPHABET INC.CL.A DL-,0012,58%
ELI LILLY2,48%
MASTERCARD INC.A DL-,00011,93%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Nordamerika62,28%
Europa18,19%
Japan8,42%
Emerging Markets5,51%
Asien3,26%
Großbritannien2,18%
Kasse0,15%
Welt0,01%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Informationstechnologie27,19%
Finanzen19,42%
Gesundheit / Healthcare14,99%
Industrie / Investitionsgüter10,42%
Konsumgüter zyklisch10,42%
Telekommunikationsdienstleister7,17%
Grundstoffe3,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,13%
Versorger1,77%
Immobilien1,47%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 159KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2223KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 929KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Florian Hauer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
280,10 Mio. EUR

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