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Basisdaten

WKN: A0MTAP
ISIN: LU0278936439
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 11,64%
3 Jahre: 4,03%
5 Jahre: 32,66%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: -4,40%
5 Jahre: 14,82%

Aktueller Preis (15. 06. 2024)

2.053 ¥

1 ¥ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.040,44€
20211.272,22€
20221.059,59€
20231.171,59€
20241.307,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M-2,51%
6 M0,86%
lfd. Jahr-0,71%
1 Jahr0,21%
3 Jahre-17,58%
5 Jahre-3,63%
10 Jahre66,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
138,42%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Japan notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure haben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in japanische Small Caps von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hachijuni Bank Ltd/The4,70%
Life Corp4,40%
Nifco Inc/Japan4,30%
JSB CO LTD4,10%
Tokyo Century Corp4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,79%13,10%15,22%15,41%
Sharpe Ratio-0,02-0,50-0,070,36
Tracking Error4,33%4,75%5,12%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,050,991,03
Treynor Ratio-0,19-6,24-1,015,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2024)

Hachijuni Bank Ltd/The4,70%
Life Corp4,40%
Nifco Inc/Japan4,30%
JSB CO LTD4,10%
Tokyo Century Corp4,00%
Tokyu Fudosan Holdings Corp4,00%
Takasago Thermal Engineering Co Ltd3,90%
Maruzen Showa Unyu Co Ltd3,60%
ESPEC Corp3,50%
NH Foods Ltd3,20%

Länderverteilung (15. 06. 2024)

Japan100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,90%
Informationstechnologie14,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,40%
Finanzen9,70%
Immobilien9,50%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Kasse3,00%
Divers1,90%

Assetverteilung (15. 06. 2024)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6415KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
24.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27.300,00 Mio. JPY

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