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Basisdaten

WKN: A0MSUS
ISIN: LU0302446645
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,44%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 2,29%
5 Jahre: 80,37%

lfd. Jahr: -5,16%
1 Jahr: -1,71%
3 Jahre: -5,70%
5 Jahre: 62,80%

Aktueller Preis (17. 03. 2025)

29,23 €

1,08 € / 3,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.787,75€
20221.804,56€
20231.727,67€
20241.821,82€
20251.845,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,68%
3 M-6,89%
6 M-1,31%
lfd. Jahr-4,44%
1 Jahr1,32%
3 Jahre2,29%
5 Jahre80,37%
10 Jahre100,34%
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
192,30%

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers von Bemühungen zur Vorbereitung auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels oder zu deren Einschränkung profitieren werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagers erfüllen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc6,29%
Alphabet Inc5,90%
Microsoft Corp5,65%
Schneider Electric SE3,92%
Swiss Re AG3,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,41%16,03%17,28%15,54%
Sharpe Ratio0,40-0,040,510,49
Tracking Error5,09%4,20%5,02%4,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,950,890,92
Treynor Ratio4,36-0,659,918,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2025)

Amazon.com Inc6,29%
Alphabet Inc5,90%
Microsoft Corp5,65%
Schneider Electric SE3,92%
Swiss Re AG3,86%
Hitachi Ltd2,90%
NextEra Energy Inc2,30%
Chroma ATE Inc2,20%
Union Pacific Corp2,15%
Legrand SA2,13%

Länderverteilung (17. 03. 2025)

USA47,27%
Japan8,90%
Frankreich6,05%
Deutschland5,46%
Großbritannien4,89%
Norwegen4,53%
Schweiz3,86%
Taiwan3,02%
China2,69%
Italien2,04%

Branchenverteilung (17. 03. 2025)

Industrie / Investitionsgüter36,55%
Informationstechnologie18,65%
Konsumgüter zyklisch14,84%
Versorger7,22%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,39%
Finanzen4,55%
Grundstoffe3,82%
Immobilien1,79%
Divers1,29%

Assetverteilung (17. 03. 2025)

Aktien98,71%
Geldmarkt/Kasse1,29%

Währungsverteilung (17. 03. 2025)

US-Dollar49,39%
Euro18,32%
Japanischer Yen8,92%
Norwegische Krone4,53%
Schweizer Franken3,86%
Britisches Pfund Sterling3,79%
Neuer Taiwan-Dollar3,02%
Chinesischer Renminbi Yuan2,93%
Dänische Krone1,51%
Kanadische Dollar1,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18608KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18318KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,55%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Simon Webber
Frau Isabella Hervey-Bathurst
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.373,50 Mio. EUR

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