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Basisdaten
WKN: A0MSUS
ISIN: LU0302446645
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
35,94 €
0,62 € / 1,71%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 981,27€ |
| 2023 | 917,09€ |
| 2024 | 1.001,19€ |
| 2025 | 894,53€ |
| 2026 | 1.209,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,19% |
| 3 M | 3,16% |
| 6 M | 9,44% |
| lfd. Jahr | 7,60% |
| 1 Jahr | 35,18% |
| 3 Jahre | 31,85% |
| 5 Jahre | 20,47% |
| 10 Jahre | 166,84% |
| Entwicklung p.a. | 7,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 259,44% |
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers von Bemühungen zur Vorbereitung auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels oder zu deren Einschränkung profitieren werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagers erfüllen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc | 6,25% |
| Microsoft Corp | 4,55% |
| Analog Devices Inc | 3,84% |
| Schneider Electric SE | 3,20% |
| Amazon.com Inc | 2,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,80% | 13,34% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,28 |
| Tracking Error | 3,59% | 6,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 14,87 | 3,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Alphabet Inc | 6,25% |
| Microsoft Corp | 4,55% |
| Analog Devices Inc | 3,84% |
| Schneider Electric SE | 3,20% |
| Amazon.com Inc | 2,81% |
| NextEra Energy Inc | 2,73% |
| Chroma ATE Inc | 2,62% |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,58% |
| Iberdrola SA | 2,45% |
| Infineon Technologies AG | 2,39% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| USA | 44,66% |
| Japan | 8,79% |
| Deutschland | 6,65% |
| Frankreich | 5,49% |
| Großbritannien | 4,82% |
| China | 4,43% |
| Welt | 3,84% |
| Norwegen | 3,04% |
| Taiwan | 2,62% |
| Dänemark | 2,58% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,54% |
| Informationstechnologie | 22,88% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,22% |
| Versorger | 8,64% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,25% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,39% |
| Divers | 3,87% |
| Grundstoffe | 3,57% |
| Finanzen | 2,40% |
| Immobilien | 1,24% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 96,14% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,86% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
| US-Dollar | 49,56% |
| Euro | 20,96% |
| Japanischer Yen | 8,81% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 4,43% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,74% |
| Norwegische Krone | 3,04% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2,62% |
| Dänische Krone | 2,58% |
| Südkoreanischer Won | 1,94% |
| Schweizer Franken | 1,25% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,55% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Simon Webber Frau Isabella Hervey-Bathurst |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.002,70 Mio. EUR |