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Basisdaten

WKN: A0MS7K
ISIN: DE000A0MS7K3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 2,44%
5 Jahre: 6,44%

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 5,90%
3 Jahre: -1,22%
5 Jahre: 4,74%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

58,53 €

0,20 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020964,85€
20211.055,62€
20221.053,65€
20231.037,07€
20241.082,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M1,33%
6 M3,74%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr4,38%
3 Jahre2,44%
5 Jahre6,44%
10 Jahre10,24%
Entwicklung p.a.
2,10%
Wertentwicklung seit Auflage
40,51%

Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten durch ein breit diversifiziertes Portefeuille verzinslicher Wertpapiere zu generieren, ohne dabei geografische oder branchenmäßige Festlegungen vornehmen zu müssen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen inkl. Fremdwährungsanleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Genussscheinen bis hin zu Aktien, Finanz- und Devisenterminkontrakte sowie Investmentvermögen. Die Anlagestrategie des Fonds ist mittel- bis langfristig ausgerichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUND SCHATZANW. 22/245,33%
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR3,29%
BUNDANL.V.14/243,16%
PROKON REG.ANL.16(17-30)2,80%
SRLEV 11/UND. FLR2,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,22%2,78%4,93%3,96%
Sharpe Ratio0,440,000,200,24
Tracking Error2,62%3,58%3,00%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,420,710,68
Treynor Ratio2,160,021,381,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

BUND SCHATZANW. 22/245,33%
SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR3,29%
BUNDANL.V.14/243,16%
PROKON REG.ANL.16(17-30)2,80%
SRLEV 11/UND. FLR2,17%
E.ON SE NA O.N.1,91%
DEUTSCHE POST WLD.17/251,80%
VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV1,64%
BAYWA AG NTS 19/241,59%
NORDLB IS.S.1748 DL1,42%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Rentenfonds90,10%
Aktienfonds4,60%
Geldmarkt/Kasse2,80%
gemischt2,50%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Divers97,20%
Kasse2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1202KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1895KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1491KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
38,08 Mio. EUR

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