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Basisdaten

WKN: A0MS7J
ISIN: DE000A0MS7J5
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,95%
1 Jahr: 15,57%
3 Jahre: 21,20%
5 Jahre: 30,72%

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

43,68 €

0,48 € / 1,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.072,46€
20141.083,78€
20151.170,70€
20161.132,68€
20171.318,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M2,85%
6 M1,70%
lfd. Jahr10,95%
1 Jahr15,57%
3 Jahre21,20%
5 Jahre30,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
-9,64%

Der auf passive Aktieninvestments fokussierte Fonds investiert weltweit größtenteils in führende Indizes. Eine klare Indexorientierung und die Abbildung dieser mittels exchange traded funds (ETFs) stehen im Fokus. Unter bestimmten Marktumständen können auch Zertifikate wie z.B. Bonuszertifikate eingesetzt werden. Der Fonds kann auch in bestimmte Branchen, Wachstumsmärkte oder alternative Anlagen wie Rohstoffe- und Immobilienwerte investieren. Die Anlagestrategie ist mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares MDAX (R) (DE)11,62%
Siemens AG7,36%
Bayer AG6,68%
Allianz SE6,64%
BASF SE6,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,08%8,15%7,79%k.A.
Sharpe Ratio2,670,920,73k.A.
Tracking Error4,88%5,78%5,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,680,740,82
Treynor Ratio19,7211,077,75-2,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

iShares MDAX (R) (DE)11,62%
Siemens AG7,36%
Bayer AG6,68%
Allianz SE6,64%
BASF SE6,33%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt92,75%
Kasse7,25%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien77,40%
gemischt15,35%
Geldmarkt/Kasse7,25%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers92,75%
Kasse7,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1986KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1788KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Warburg Invest Team
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,70 Mio. EUR

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