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Basisdaten

WKN: A0MRTF
ISIN: LU0277137690
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,43%
1 Jahr: 3,02%
3 Jahre: -0,58%
5 Jahre: 9,83%

lfd. Jahr: -4,06%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: 15,68%

Aktueller Preis (21. 06. 2025)

11,43 €

-0,20 € / -1,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.181,01€
20221.095,19€
20231.018,27€
20241.056,96€
20251.088,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-1,91%
6 M-4,07%
lfd. Jahr-5,43%
1 Jahr3,02%
3 Jahre-0,58%
5 Jahre9,83%
10 Jahre9,68%
Entwicklung p.a.
0,73%
Wertentwicklung seit Auflage
14,30%

Der Fonds zielt auch auf ein langfristiges Wachstum durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum ab, indem er in börsennotierte Real Estate Investment Trusts (REITs) und Unternehmen investiert, die weltweit an Immobilienaktivitäten beteiligt sind und die dem Ansatz von abrdn für nachhaltige Anlagen in Immobilientitel entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WELLTOWER INC8,60%
EQUINIX INC5,40%
Realty Income Corp4,10%
ProLogis Inc4,00%
Public Storage4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,75%16,20%15,36%15,55%
Sharpe Ratio0,24-0,380,090,00
Tracking Error3,63%3,45%3,47%3,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,960,970,99
Treynor Ratio3,40-6,441,34-0,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2025)

WELLTOWER INC8,60%
EQUINIX INC5,40%
Realty Income Corp4,10%
ProLogis Inc4,00%
Public Storage4,00%
VENTAS INC3,70%
Digital Realty Trust Inc3,50%
Simon Property Group Inc3,50%
Essex Property Trust Inc3,00%
AvalonBay Communities Inc2,80%

Länderverteilung (21. 06. 2025)

USA65,70%
Japan8,80%
Welt5,90%
Australien4,90%
Großbritannien4,90%
Frankreich4,00%
Deutschland2,40%
Niederlande2,20%
Hongkong2,00%
Kasse-0,80%

Branchenverteilung (21. 06. 2025)

Divers100,80%
Kasse-0,80%

Assetverteilung (21. 06. 2025)

Aktien100,80%
Geldmarkt/Kasse-0,80%

Währungsverteilung (21. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3962KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14260KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Frau Svitlana Gubriy
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
392,50 Mio. EUR

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