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Basisdaten

WKN: A0MRTF
ISIN: LU0277137690
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,63%
1 Jahr: -24,43%
3 Jahre: 19,36%
5 Jahre: 7,24%

lfd. Jahr: -6,17%
1 Jahr: -24,43%
3 Jahre: 20,67%
5 Jahre: 10,60%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

10,12 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.210,43€
2020888,08€
20211.175,86€
20221.402,82€
20231.060,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,81%
3 M-6,16%
6 M-13,47%
lfd. Jahr-6,63%
1 Jahr-24,43%
3 Jahre19,36%
5 Jahre7,24%
10 Jahre23,07%
Entwicklung p.a.
0,07%
Wertentwicklung seit Auflage
1,16%

Der Fonds strebt die Maximierung des Gesamtertrages aus Erträgen und Anlagewertsteigerungen an, in dem er hauptsächlich in weltweit börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts; REITs ) anlegt oder in Wertpapieren und Unternehmen, die hauptsächlich Immobilienaktivitäten betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc10,10%
EQUINIX INC5,10%
Public Storage4,70%
Realty Income Corp3,60%
WELLTOWER INC3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,16%20,70%17,83%15,56%
Sharpe Ratio-0,67-0,120,210,22
Tracking Error4,72%3,59%3,30%3,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,001,02
Treynor Ratio-15,00-2,523,773,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

ProLogis Inc10,10%
EQUINIX INC5,10%
Public Storage4,70%
Realty Income Corp3,60%
WELLTOWER INC3,40%
VICI Properties Inc2,70%
AvalonBay Communities Inc2,50%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD2,50%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC2,40%
Mid-America Apartment Communities Inc2,40%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

USA65,80%
Japan7,60%
Großbritannien5,10%
Hongkong5,00%
Welt4,50%
Australien3,90%
Frankreich2,80%
Singapur2,50%
Belgien2,50%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Divers99,70%
Kasse0,30%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3809KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5529KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14813KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Frau Svitlana Gubriy
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
172,90 Mio. EUR

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