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Basisdaten

WKN: A0MRSZ
ISIN: LU0213069759
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: 2,30%
3 Jahre: -10,80%
5 Jahre: -0,93%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: 4,80%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

17,94 $

-0,66 $ / -3,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.073,17€
20211.114,08€
20221.081,02€
2023976,28€
2024998,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M0,66%
6 M2,81%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr1,31%
3 Jahre-0,24%
5 Jahre1,80%
10 Jahre51,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
106,97%

Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US (Govt of) 0.125% 20266,60%
United States Treasury Inflation Indexed s 2.375% 20274,70%
United States Treasury Inflation Indexed s 0.75% 20284,10%
US (Govt of) 0.125% IL 20303,20%
New Zealand (Govt of) 2.5% IL 20352,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,20%8,18%8,83%9,25%
Sharpe Ratio-0,50-0,060,080,50
Tracking Error2,40%3,48%4,39%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,251,391,58
Treynor Ratio-2,10-0,360,512,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

US (Govt of) 0.125% 20266,60%
United States Treasury Inflation Indexed s 2.375% 20274,70%
United States Treasury Inflation Indexed s 0.75% 20284,10%
US (Govt of) 0.125% IL 20303,20%
New Zealand (Govt of) 2.5% IL 20352,80%
UK (Govt of) 0.125% IL 20282,50%
US (Govt of) 0% 20332,50%
US (Govt of) 0.125 20322,50%
US (Govt of) 0.5% IL 20282,10%
US (Govt of) 0.25% IL 20291,90%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Staatsanleihen93,90%
gemischt4,50%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Divers98,40%
Kasse1,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2145KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Adam Skerry
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.05.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
370,80 Mio. USD

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