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Basisdaten

WKN: A0MRSU
ISIN: LU0137296389
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: -0,26%
3 Jahre: 3,18%
5 Jahre: 3,58%

lfd. Jahr: -1,15%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: 9,21%
5 Jahre: 6,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

18,60 $

0,24 $ / 1,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017954,87€
20181.003,93€
2019967,82€
20201.035,10€
20211.032,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M-2,96%
6 M-5,65%
lfd. Jahr-3,39%
1 Jahr-9,99%
3 Jahre6,15%
5 Jahre-2,37%
10 Jahre22,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,00%

Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen in Wertpapieren an, die von staatlichen und nichtstaatlichen Stellen begeben wurden, sowie in übertragbaren Industrieschuldverschreibungen in den Ländern des Salomon Brothers World Bond Index. Die Anteilbestände bestehen in erster Linie aus Anleihen mit Anlageempfehlung. Erträge des Fonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte als auch aus Kapitalgewinnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US (Govt of) 2.125% 20216,30%
US (Govt of) 1.625% 20265,80%
France (Govt of) 0% 20223,90%
Germany (Govt of) 0.25% 20273,40%
Italy (Govt of) 2.2% OAT 20273,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,71%5,53%5,25%6,80%
Sharpe Ratio-1,380,450,050,32
Tracking Error3,46%4,41%3,78%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,280,820,991,26
Treynor Ratio-6,193,050,271,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

US (Govt of) 2.125% 20216,30%
US (Govt of) 1.625% 20265,80%
France (Govt of) 0% 20223,90%
Germany (Govt of) 0.25% 20273,40%
Italy (Govt of) 2.2% OAT 20273,00%
Germany (Govt of) 0% 20292,70%
Finland (Govt Of) 0.5% 20292,60%
US (Govt of) 1.125% 20212,60%
US (Govt of) 1.5% 20262,50%
Japan (Govt of) 1.1% 20212,40%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Staatsanleihen95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Divers95,70%
Kasse4,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4998KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4424KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jack Kelly
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.12.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
290,50 Mio. USD

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