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Basisdaten

WKN: A0MRSE
ISIN: LU0213068272
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,51%
1 Jahr: -4,47%
3 Jahre: -48,44%
5 Jahre: -26,85%

lfd. Jahr: -15,84%
1 Jahr: -9,84%
3 Jahre: -36,12%
5 Jahre: -1,76%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

38,46 $

0,94 $ / 2,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.085,57€
20201.411,82€
20211.253,04€
2022761,97€
2023727,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,62%
3 M-0,64%
6 M-7,07%
lfd. Jahr-18,30%
1 Jahr-9,51%
3 Jahre-43,70%
5 Jahre-23,81%
10 Jahre7,73%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
364,53%

Anlageziel ist ein langfristiger Anstieg des Aktienkurses durch Kapitalzuwachs des zugrunde liegenden Aktienportfolios. Der Fonds strebt an, die Benchmark MSCI China Index (USD) vor Gebühren zu übertreffen. Er versucht dieses Ziel hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen zu erreichen, die in der Volksrepublik China ansässig sind, oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus chinesischen Geschäftstätigkeiten erzielen oder einen erheblichen Teil ihres Vermögens dort halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,60%
NetEase Inc6,60%
Kweichow Moutai Co Ltd5,10%
Meituan4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,98%26,43%23,61%20,69%
Sharpe Ratio-0,04-0,64-0,230,05
Tracking Error9,26%7,84%7,03%5,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,241,151,05
Treynor Ratio-0,95-13,72-4,700,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,60%
NetEase Inc6,60%
Kweichow Moutai Co Ltd5,10%
Meituan4,50%
China Merchants Bank Co Ltd3,90%
PDD HOLDINGS INC3,50%
Aia Group Ltd3,10%
BYD Co Ltd2,70%
jd.com Inc2,60%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

China100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch28,80%
Telekommunikationsdienstleister16,00%
Finanzen15,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,10%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Informationstechnologie5,80%
Immobilien2,70%
Kasse2,10%
Divers1,70%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3802KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4053KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Magdalene Miller
Frau Fiona Manning
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.02.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,10 Mio. USD

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