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Basisdaten

WKN: A0MRSE
ISIN: LU0213068272
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,10%
1 Jahr: 35,82%
3 Jahre: 17,72%
5 Jahre: 93,30%

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 27,41%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 101,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

74,87 $

-0,98 $ / -1,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.215,00€
20181.586,63€
20191.531,74€
20201.385,44€
20211.902,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,20%
3 M-13,80%
6 M0,49%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr21,45%
3 Jahre16,19%
5 Jahre83,17%
10 Jahre117,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
717,39%

Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs des zu Grunde liegenden Aktien-Portfolios an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften verfolgen, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder in Gesellschaften, die einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne oder Erträge aus Geschäften in China erzielen oder einen wesentlichen Anteil ihres Vermögens in China haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,10%
Meituan Dianping7,40%
Alibaba5,10%
JD.com4,50%
Alibaba Group4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,83%17,66%15,11%16,98%
Sharpe Ratio1,810,400,860,50
Tracking Error7,11%5,37%4,77%4,79%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,970,990,95
Treynor Ratio28,087,2313,198,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

Tencent9,10%
Meituan Dianping7,40%
Alibaba5,10%
JD.com4,50%
Alibaba Group4,10%
Kweichow Moutai4,10%
CITS3,80%
China Merchants Bank3,60%
Wuxi Biologics Cayman3,50%
Ping An Insurance3,40%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

China100,00%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Konsumgüter zyklisch34,50%
Telekommunikationsdienstleister13,20%
Gesundheit / Healthcare11,10%
Finanzen10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,00%
Informationstechnologie7,80%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Immobilien3,60%
Grundstoffe2,00%
Kasse0,80%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4998KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4424KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Magdalene Miller
Frau Fiona Manning
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.02.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
201,20 Mio. USD

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