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Basisdaten

WKN: A0MR61
ISIN: IE00B1W57M07
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,27%
1 Jahr: -11,33%
3 Jahre: -50,20%
5 Jahre: -38,53%

lfd. Jahr: 6,29%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: -21,79%
5 Jahre: -12,13%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

17,69 $

-2,20 $ / -12,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020890,36€
20211.222,95€
2022734,11€
2023686,83€
2024609,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M3,64%
6 M-7,59%
lfd. Jahr0,34%
1 Jahr-9,08%
3 Jahre-44,35%
5 Jahre-34,67%
10 Jahre16,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,00%

Der Fonds beabsichtigt die Erzielung eines Total Return aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des FTSE BRIC 50 Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung des Referenzindex an. Der Fonds öffnet den Zugang zu den 4 wachstumsstärksten Volkswirtschaften, wie Brasilien, Russland, Indien und China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD15,77%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD11,98%
PDD HOLDINGS ADS INC6,75%
Meituan4,69%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,93%27,35%24,13%20,65%
Sharpe Ratio-0,85-0,72-0,350,07
Tracking Error9,78%14,31%12,88%9,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,481,141,08
Treynor Ratio-11,52-13,23-7,361,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD15,77%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD11,98%
PDD HOLDINGS ADS INC6,75%
Meituan4,69%
VALE ADR REPRESENTING ONE SA4,30%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPH4,09%
NetEase Inc3,08%
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE3,08%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF2,85%
Baidu Class A INC2,52%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

China83,73%
Brasilien14,25%
Indien1,32%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch36,00%
Telekommunikationsdienstleister23,19%
Finanzen18,29%
Energie6,26%
Grundstoffe4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Informationstechnologie2,68%
Immobilien2,34%
Gesundheit / Healthcare2,18%
Kasse0,70%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
109,27 Mio. USD

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