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Basisdaten

WKN: A0MPGG
ISIN: LU0278933410
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 16,58%
5 Jahre: 81,82%

lfd. Jahr: -9,67%
1 Jahr: 1,39%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 40,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

11,91 £

1,64 £ / 13,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.304,26€
20171.505,64€
20181.609,37€
20191.700,62€
20201.712,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,66%
3 M-2,16%
6 M10,69%
lfd. Jahr-7,41%
1 Jahr1,42%
3 Jahre17,63%
5 Jahre45,62%
10 Jahre177,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
155,50%

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Kleinere Unternehmen sind solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 250 Milliarden Yen bewertet werden und die eine maximale Marktkapitalisierung von 500 Milliarden Yen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEC Networks & System Integration Corp4,10%
ELECOM CO LTD3,70%
Heiwa Real Estate Co Ltd3,50%
Nabtesco Corp3,50%
Okinawa Cellular Telephone Co3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,31%16,49%16,21%15,59%
Sharpe Ratio0,050,350,390,70
Tracking Error4,57%5,04%6,01%5,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,931,000,97
Treynor Ratio1,246,156,3611,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

NEC Networks & System Integration Corp4,10%
ELECOM CO LTD3,70%
Heiwa Real Estate Co Ltd3,50%
Nabtesco Corp3,50%
Okinawa Cellular Telephone Co3,40%
AZBIL CORP3,30%
Amada Co Ltd3,00%
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD3,00%
SHO-BOND Holdings Co Ltd3,00%
As One Corp2,90%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Japan100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter26,20%
Technologie18,60%
Konsumgüter14,90%
gewerbliche Dienstleistungen11,70%
Finanzen10,60%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe5,10%
Divers3,50%
Kasse1,40%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5322KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5486KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
20.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
412,73 Mio. EUR

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