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Basisdaten

WKN: A0MPAK
ISIN: LU0293294277
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: 2,02%
5 Jahre: 1,45%

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 3,59%
3 Jahre: 2,92%
5 Jahre: 2,08%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

109,36 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,26€
2021994,34€
2022987,11€
2023981,08€
20241.014,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M0,73%
6 M2,01%
lfd. Jahr0,80%
1 Jahr3,40%
3 Jahre2,02%
5 Jahre1,45%
10 Jahre0,54%
Entwicklung p.a.
0,58%
Wertentwicklung seit Auflage
9,36%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANQUE FED CRED MUTUEL FIX 0.000% 30.04.20245,23%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.20262,63%
CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.20242,62%
SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 0.000% 25.04.20242,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.375% 15.05.20242,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,48%0,87%0,77%0,56%
Sharpe Ratio-0,32-0,36-0,080,01
Tracking Error0,33%0,38%0,32%0,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,181,140,990,94
Treynor Ratio-0,07-0,27-0,060,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

BANQUE FED CRED MUTUEL FIX 0.000% 30.04.20245,23%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.20262,63%
CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.20242,62%
SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 0.000% 25.04.20242,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.375% 15.05.20242,35%
AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX 3.652% 20.01.20262,12%
US BANCORP EMTN FIX 0.850% 07.06.20242,10%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.20252,03%
AAREAL BANK AG EMTN FIX 0.375% 10.04.20241,97%
STANCHART BK ECP FIX 0.000% 02.05.20241,96%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Unternehmensanleihen76,10%
Pfandbriefe28,20%
Emerging Markets Anleihen0,20%
gemischt0,10%
Staatsanleihen-4,60%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Klaus Kusber
Herr Dr. Michael Verhofen
Herr Lars Dahlhoff
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
378,77 Mio. EUR

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