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Basisdaten

WKN: A0MPAK
ISIN: LU0293294277
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: -0,32%
3 Jahre: -1,02%
5 Jahre: -1,32%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: -1,29%
5 Jahre: -1,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

106,95 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,89€
2018996,96€
2019993,45€
2020989,94€
2021986,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,06%
6 M-0,24%
lfd. Jahr-0,29%
1 Jahr-0,32%
3 Jahre-1,02%
5 Jahre-1,32%
10 Jahre0,58%
Entwicklung p.a.
0,52%
Wertentwicklung seit Auflage
6,95%

Anlageziel ist eine über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegende Rendite. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities dürfen 15% des Werts des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 04.05.20233,53%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 21.04.20233,52%
DEUTSCHE BANK AG MMPPEF1IVO3,34%
BARCLAYS BANK PLC 04/22 ZCP 942RQE004_EUR2,99%
COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 28.08.20232,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,14%0,47%0,37%0,43%
Sharpe Ratio1,620,240,420,45
Tracking Error0,11%0,12%0,13%0,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,890,901,07
Treynor Ratio0,200,120,170,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 04.05.20233,53%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 21.04.20233,52%
DEUTSCHE BANK AG MMPPEF1IVO3,34%
BARCLAYS BANK PLC 04/22 ZCP 942RQE004_EUR2,99%
COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 28.08.20232,94%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX 1.375% 24.05.20222,83%
LG CHEM LTD REGS FIX 0.500% 15.04.20232,48%
CAIXABANK SA EMTN FIX 0.750% 18.04.20232,40%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG EMTN FIX 1.375% 16.10.20232,38%
COOPERATIEVE RABOBANK UA EMTN FIX 4.125% 14.09.20222,09%

Länderverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 09. 2021)

gemischt95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Lars Dahlhoff
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.139,55 Mio. EUR

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