Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MNPX
ISIN: LU0279459704
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: -1,77%
3 Jahre: 18,02%
5 Jahre: 12,03%

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: -2,87%
3 Jahre: 12,07%
5 Jahre: 0,81%

Aktueller Preis (04. 06. 2023)

19,87 €

0,58 € / 2,94%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019954,82€
2020949,21€
20211.325,88€
20221.128,58€
20231.108,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,14%
3 M-0,46%
6 M1,86%
lfd. Jahr4,32%
1 Jahr-1,77%
3 Jahre18,02%
5 Jahre12,03%
10 Jahre54,55%
Entwicklung p.a.
4,29%
Wertentwicklung seit Auflage
98,75%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,50%
Tencent Holdings Ltd6,36%
Samsung Electronics Co Ltd5,88%
HDFC Bank Ltd2,94%
China Pacific Insurance Group Co Ltd2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,56%14,91%17,49%15,06%
Sharpe Ratio-0,490,330,100,29
Tracking Error5,98%5,07%5,09%4,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,321,251,24
Treynor Ratio-7,203,721,403,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 06. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,50%
Tencent Holdings Ltd6,36%
Samsung Electronics Co Ltd5,88%
HDFC Bank Ltd2,94%
China Pacific Insurance Group Co Ltd2,83%
FirstRand Ltd2,50%
AIA Group Ltd2,38%
Shoprite Holdings Ltd2,24%
Samsung SDI Co Ltd2,21%
JD.com Inc2,16%

Länderverteilung (04. 06. 2023)

China24,11%
Südkorea12,21%
Taiwan10,59%
Südafrika9,49%
Brasilien8,78%
Indien6,45%
Emerging Markets6,32%
Griechenland3,18%
Polen2,91%
Kasachstan2,86%

Branchenverteilung (04. 06. 2023)

Finanzen32,37%
Informationstechnologie21,03%
Konsumgüter zyklisch10,12%
Telekommunikationsdienstleister8,49%
Divers6,35%
Grundstoffe5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,26%
Industrie / Investitionsgüter3,56%
Gesundheit / Healthcare2,96%
Immobilien1,96%

Assetverteilung (04. 06. 2023)

gemischt93,67%
Geldmarkt/Kasse6,33%

Währungsverteilung (04. 06. 2023)

Hongkong-Dollar18,04%
US-Dollar12,66%
Südkoreanischer Won12,29%
Neuer Taiwan-Dollar10,59%
Südafrikanischer Rand9,49%
Brasilianischer Real9,26%
Indische Rupie6,45%
Chinesischer Renminbi Yuan6,01%
Euro4,79%
Polnischer Zloty4,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27548KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.548,45 Mio. EUR

Ähnliche Fonds