Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MNPX
ISIN: LU0279459704
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 24,40%
3 Jahre: 52,76%
5 Jahre: 67,88%

lfd. Jahr: 6,38%
1 Jahr: 14,73%
3 Jahre: 26,62%
5 Jahre: 26,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

24,15 €

0,28 € / 1,14%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.223,56€
20181.108,18€
20191.309,27€
20201.360,85€
20211.692,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M-1,59%
6 M0,77%
lfd. Jahr7,97%
1 Jahr24,40%
3 Jahre52,76%
5 Jahre67,88%
10 Jahre121,72%
Entwicklung p.a.
6,16%
Wertentwicklung seit Auflage
141,46%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere von in weltweiten Schwellenländern tätigen Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Gross TR Index and JP Morgan EMBI Global Diversified Index enthalten sind, aber ohne auscchließlich darauf beschränkt zu sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,37%
Samsung Electronics Co Ltd6,15%
Tencent Holdings Ltd5,98%
Alibaba Group Holding Ltd5,51%
JD.com Inc3,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,71%18,76%15,31%14,27%
Sharpe Ratio2,070,670,730,60
Tracking Error5,19%5,78%5,30%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,341,321,31
Treynor Ratio18,709,328,526,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,37%
Samsung Electronics Co Ltd6,15%
Tencent Holdings Ltd5,98%
Alibaba Group Holding Ltd5,51%
JD.com Inc3,35%
Samsung SDI Co Ltd2,63%
Itau Unibanco Holding SA2,49%
FirstRand Ltd2,36%
OTP Bank Nyrt2,23%
Kaspi.KZ JSC2,05%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

China23,10%
Südkorea17,53%
Taiwan9,90%
Brasilien9,00%
Russland7,14%
Südafrika4,56%
Emerging Markets4,43%
Indien3,54%
Kasachstan3,10%
Ungarn2,23%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Finanzen31,19%
Informationstechnologie21,85%
Konsumgüter zyklisch15,54%
Telekommunikationsdienstleister7,42%
Grundstoffe7,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,36%
Divers4,40%
Industrie / Investitionsgüter2,39%
Energie2,19%
Immobilien2,05%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

gemischt95,59%
Geldmarkt/Kasse4,41%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

US-Dollar22,77%
Hongkong-Dollar19,36%
Südkoreanischer Won17,56%
Neuer Taiwan-Dollar9,90%
Brasilianischer Real7,41%
Südafrikanischer Rand4,56%
Polnischer Zloty3,73%
Indische Rupie3,55%
Euro3,12%
Ungarische Forint2,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2980KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.689,42 Mio. EUR

Ähnliche Fonds