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Basisdaten

WKN: A0MNPX
ISIN: LU0279459704
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,88%
1 Jahr: -21,65%
3 Jahre: 4,09%
5 Jahre: 19,96%

lfd. Jahr: -10,00%
1 Jahr: -11,43%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 9,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

19,24 €

0,70 € / 3,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.063,80€
20191.156,06€
20201.166,06€
20211.535,79€
20221.203,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,16%
3 M-10,62%
6 M-15,15%
lfd. Jahr-15,88%
1 Jahr-21,65%
3 Jahre4,09%
5 Jahre19,96%
10 Jahre58,52%
Entwicklung p.a.
4,32%
Wertentwicklung seit Auflage
92,44%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere von in weltweiten Schwellenländern tätigen Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Gross TR Index and JP Morgan EMBI Global Diversified Index enthalten sind, aber ohne auscchließlich darauf beschränkt zu sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,42%
Samsung Electronics Co Ltd6,21%
Tencent Holdings Ltd6,10%
Itau Unibanco Holding SA3,24%
FirstRand Ltd3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,66%17,78%15,58%13,99%
Sharpe Ratio-1,480,400,360,43
Tracking Error3,83%5,54%5,08%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,301,261,24
Treynor Ratio-10,595,484,424,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,42%
Samsung Electronics Co Ltd6,21%
Tencent Holdings Ltd6,10%
Itau Unibanco Holding SA3,24%
FirstRand Ltd3,03%
JD.com Inc2,72%
AIA Group Ltd2,66%
LG Chem Ltd2,51%
China Mengniu Dairy Co Ltd2,37%
Samsung SDI Co Ltd2,21%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

China19,64%
Südkorea18,48%
Taiwan12,97%
Brasilien11,14%
Emerging Markets9,76%
Südafrika5,65%
Indien3,64%
Griechenland2,66%
Hongkong2,66%
Türkei2,02%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie26,67%
Finanzen25,78%
Konsumgüter zyklisch11,56%
Divers9,76%
Telekommunikationsdienstleister6,42%
Grundstoffe6,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,44%
Industrie / Investitionsgüter3,17%
Immobilien2,91%
Energie1,23%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

gemischt90,24%
Geldmarkt/Kasse9,76%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Südkoreanischer Won18,51%
Hongkong-Dollar16,85%
US-Dollar15,80%
Neuer Taiwan-Dollar12,97%
Brasilianischer Real10,73%
Südafrikanischer Rand5,65%
Euro4,17%
Indische Rupie3,64%
Polnischer Zloty2,84%
Chinesischer Renminbi Yuan2,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.578,82 Mio. EUR

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