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Basisdaten

WKN: A0MNPX
ISIN: LU0279459704
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,36%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: -16,20%
5 Jahre: 17,55%

lfd. Jahr: 3,74%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: -10,01%
5 Jahre: 14,37%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

20,24 €

-0,07 € / -0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.212,95€
20211.403,98€
20221.305,67€
20231.188,36€
20241.176,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,88%
3 M2,61%
6 M2,74%
lfd. Jahr1,36%
1 Jahr-0,99%
3 Jahre-16,20%
5 Jahre17,55%
10 Jahre67,82%
Entwicklung p.a.
4,21%
Wertentwicklung seit Auflage
102,40%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,84%
Tencent Holdings Ltd5,76%
Samsung Electronics Co Ltd5,21%
HDFC Bank Ltd2,72%
Itau Unibanco Holding SA2,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,57%13,90%17,16%14,98%
Sharpe Ratio-0,84-0,540,140,32
Tracking Error4,24%4,38%4,38%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,091,101,04
Treynor Ratio-9,46-6,852,174,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,84%
Tencent Holdings Ltd5,76%
Samsung Electronics Co Ltd5,21%
HDFC Bank Ltd2,72%
Itau Unibanco Holding SA2,64%
FirstRand Ltd2,38%
Piraeus Financial Holdings SA2,30%
Shoprite Holdings Ltd2,29%
AIA Group Ltd2,04%
Kaspi.KZ JSC1,98%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

China24,42%
Taiwan14,60%
Brasilien11,38%
Südkorea9,34%
Indien8,69%
Südafrika7,42%
Griechenland4,67%
Emerging Markets4,65%
Polen3,46%
Kasachstan3,10%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Finanzen30,61%
Informationstechnologie22,86%
Konsumgüter zyklisch16,99%
Industrie / Investitionsgüter8,89%
Telekommunikationsdienstleister5,76%
Divers4,67%
Grundstoffe3,49%
Gesundheit / Healthcare3,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,29%
Immobilien0,71%

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Aktien95,33%
Geldmarkt/Kasse4,67%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Hongkong-Dollar18,42%
Neuer Taiwan-Dollar14,62%
Brasilianischer Real10,34%
US-Dollar9,81%
Südkoreanischer Won9,39%
Indische Rupie8,69%
Südafrikanischer Rand7,42%
Chinesischer Renminbi Yuan6,95%
Euro6,43%
Polnischer Zloty3,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.593,23 Mio. EUR

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