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Basisdaten

WKN: A0MNG1
ISIN: LU0282719219
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: -15,46%
3 Jahre: 25,71%
5 Jahre: 12,09%

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: -11,99%
3 Jahre: 44,81%
5 Jahre: 19,21%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

42,29 €

-0,64 € / -1,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019997,35€
2020893,52€
20211.394,85€
20221.302,58€
20231.101,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,98%
3 M3,91%
6 M13,92%
lfd. Jahr4,04%
1 Jahr-15,46%
3 Jahre25,71%
5 Jahre12,09%
10 Jahre115,01%
Entwicklung p.a.
6,61%
Wertentwicklung seit Auflage
181,94%

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten kleinerer Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa oder dem Vereinigten Königreich. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MELEXIS NV2,60%
CAREL INDUSTRIES SPA2,50%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,40%
SIG GROUP AG2,40%
Avanza Bank Holding AB2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,95%24,03%20,64%16,60%
Sharpe Ratio-0,500,100,160,53
Tracking Error6,09%6,23%5,33%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,051,041,04
Treynor Ratio-11,112,343,168,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

MELEXIS NV2,60%
CAREL INDUSTRIES SPA2,50%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,40%
SIG GROUP AG2,40%
Avanza Bank Holding AB2,30%
CVS Group PLC2,30%
Munters Group AB2,30%
Verallia SAS2,30%
BELIMO Holding AG2,20%
JTC PLC2,20%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Großbritannien32,10%
Schweden13,70%
Schweiz11,20%
Deutschland10,30%
Frankreich6,70%
Italien6,40%
Belgien3,90%
Finnland3,60%
Niederlande3,60%
Welt3,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter25,50%
Informationstechnologie18,20%
Gesundheit / Healthcare13,00%
Finanzen11,30%
Konsumgüter zyklisch9,50%
Grundstoffe9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Immobilien1,70%
Kasse0,60%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3749KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Frau Mine Tezgul
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
406,10 Mio. EUR

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