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Basisdaten

WKN: A0MNG1
ISIN: LU0282719219
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 3,76%
3 Jahre: -20,52%
5 Jahre: 15,62%

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 7,44%
3 Jahre: -8,02%
5 Jahre: 31,56%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

45,70 €

-0,27 € / -0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.073,93€
20211.458,57€
20221.034,50€
20231.108,51€
20241.150,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,52%
3 M2,11%
6 M3,39%
lfd. Jahr1,57%
1 Jahr3,76%
3 Jahre-20,52%
5 Jahre15,62%
10 Jahre92,35%
Entwicklung p.a.
6,61%
Wertentwicklung seit Auflage
204,69%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile kleinerer Unternehmen, in Europa und dem Vereinigten Königreich oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen sind zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel kleiner als die 300 größten Unternehmen des FTSE World Europe Index sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Howden Joinery Group Plc2,70%
Munters Group AB2,70%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,60%
FLUIDRA, S.A.2,50%
Karnov Group AB2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,11%20,84%20,84%17,26%
Sharpe Ratio0,19-0,370,170,41
Tracking Error4,19%5,46%5,37%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,221,081,06
Treynor Ratio2,90-6,263,396,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Howden Joinery Group Plc2,70%
Munters Group AB2,70%
CTS EVENTIM AG & CO. KGAA2,60%
FLUIDRA, S.A.2,50%
Karnov Group AB2,30%
Verallia SAS2,30%
BELIMO Holding AG2,20%
CAREL INDUSTRIES SPA2,20%
Johnson Service Group Plc2,20%
SIG GROUP AG2,00%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Großbritannien29,70%
Schweden13,40%
Schweiz12,90%
Deutschland9,90%
Frankreich8,80%
Finnland5,30%
Italien5,10%
Niederlande3,80%
Spanien3,40%
Irland3,20%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter36,70%
Informationstechnologie13,30%
Gesundheit / Healthcare11,10%
Telekommunikationsdienstleister10,90%
Finanzen9,60%
Grundstoffe7,50%
Konsumgüter zyklisch5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%
Energie1,50%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Frau Mine Tezgul
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
293,30 Mio. EUR

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