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Basisdaten

WKN: A0MNG1
ISIN: LU0282719219
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,53%
1 Jahr: 18,53%
3 Jahre: 55,36%
5 Jahre: 110,96%

lfd. Jahr: 16,71%
1 Jahr: 21,01%
3 Jahre: 45,81%
5 Jahre: 96,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

36,20 €

0,33 € / 0,92%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.229,92€
20141.348,08€
20151.690,92€
20161.753,23€
20172.081,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,70%
3 M-0,93%
6 M9,04%
lfd. Jahr17,53%
1 Jahr18,53%
3 Jahre55,36%
5 Jahre110,96%
10 Jahre126,96%
Entwicklung p.a.
8,61%
Wertentwicklung seit Auflage
141,33%

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in Aktienwerten kleinerer Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa oder dem Vereinigten Königreich. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Elis S.A.2,40%
ASCENTIAL PLC2,20%
Dia Sorin2,20%
Sika AG2,20%
Edenred SA2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,01%12,98%11,29%17,10%
Sharpe Ratio1,561,171,430,42
Tracking Error2,96%2,87%2,99%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,031,030,98
Treynor Ratio11,8514,8415,747,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Elis S.A.2,40%
ASCENTIAL PLC2,20%
Dia Sorin2,20%
Sika AG2,20%
Edenred SA2,10%
Norma Group SE2,10%
Tele Columbus AG2,00%
Kingspan Group1,90%
Avanza Bank1,80%
EI Towers SPA1,70%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Europa9,20%
Schweden7,80%
Irland5,50%
Belgien5,20%
Niederlande5,10%
Schweiz4,90%
Dänemark4,80%
Finnland4,80%
Großbritannien16,70%
Deutschland13,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Grundstoffe8,20%
Finanzen7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Immobilien3,20%
Industrie / Investitionsgüter25,00%
Kasse2,50%
Konsumgüter zyklisch17,60%
Gesundheit / Healthcare12,90%
Informationstechnologie12,80%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 688KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3517KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3643KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Mark Heslop
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,30 Mio. EUR

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