Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0MN2X
ISIN: LU0291343753
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: -9,62%
3 Jahre: -8,61%
5 Jahre: -11,08%

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -2,79%
3 Jahre: -3,23%
5 Jahre: 15,59%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

121,46 €

0,85 € / 0,70%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019994,00€
2020972,51€
20211.064,80€
2022983,38€
2023888,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M1,24%
6 M1,24%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr-9,62%
3 Jahre-8,61%
5 Jahre-11,08%
10 Jahre-11,84%
Entwicklung p.a.
1,23%
Wertentwicklung seit Auflage
21,46%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION8,36%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT4,20%
TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT3,23%
TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT2,62%
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT2,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,09%6,72%5,64%4,60%
Sharpe Ratio-1,67-0,89-0,45-0,28
Tracking Error11,49%8,93%7,47%7,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,070,030,140,10
Treynor Ratiok.A.k.A.-18,31-12,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION8,36%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT4,20%
TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT3,23%
TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT2,62%
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT2,42%
TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT2,32%
TREASURY NOTE 3.8750 30/11/2029 SERIES GOVT2,30%
FN MA4562 2.0000 01/03/20521,88%
TREASURY NOTE 4.5000 15/11/2025 SERIES GOVT1,57%
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2027 SERIES GOVT1,55%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

USA64,60%
Großbritannien8,57%
Luxemburg8,36%
Italien2,89%
Irland2,88%
Kanada1,52%
Welt1,24%
Cayman Islands1,15%
Australien0,97%
Spanien0,82%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Divers61,18%
Finanzen21,34%
Industrie / Investitionsgüter12,75%
Versorger4,73%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Renten98,72%
Geldmarkt/Kasse1,28%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

US-Dollar99,88%
Euro0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 16208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
661,51 Mio. EUR

Ähnliche Fonds