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Basisdaten

WKN: A0MN2X
ISIN: LU0291343753
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: -4,49%
3 Jahre: -20,49%
5 Jahre: -11,98%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: -7,16%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: 9,36%

Aktueller Preis (03. 10. 2023)

118,07 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.056,11€
20201.107,68€
20211.106,17€
2022922,03€
2023880,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,74%
3 M-2,21%
6 M-0,66%
lfd. Jahr-0,62%
1 Jahr-4,49%
3 Jahre-20,49%
5 Jahre-11,98%
10 Jahre-10,38%
Entwicklung p.a.
1,02%
Wertentwicklung seit Auflage
18,07%

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION7,03%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT3,67%
FNMA 30YR UMBS 2.0000 01/10/20511,92%
FN MA4737 5.0000 01/08/20521,73%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/20251,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,07%6,14%5,75%4,52%
Sharpe Ratio-1,07-1,24-0,42-0,23
Tracking Error9,67%8,50%7,61%7,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,21-0,070,120,08
Treynor Ratio41,51k.A.-20,17-12,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2023)

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION7,03%
TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT3,67%
FNMA 30YR UMBS 2.0000 01/10/20511,92%
FN MA4737 5.0000 01/08/20521,73%
SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/20251,71%
FN MA4562 2.0000 01/03/20521,61%
TREASURY BILL 0.0000 02/11/2023 SERIES GOVT1,57%
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT1,53%
TREASURY BILL 0.0000 09/11/2023 SERIES GOVT1,20%
MILOS 2017-1A AR FRN 20/10/2030 - 144A1,18%

Länderverteilung (03. 10. 2023)

USA66,74%
Großbritannien7,50%
Luxemburg7,03%
Kanada3,22%
Italien2,65%
Irland2,39%
Welt1,57%
Australien1,06%
Spanien0,88%
Bermuda0,72%

Branchenverteilung (03. 10. 2023)

Divers56,43%
Finanzen20,93%
Industrie / Investitionsgüter17,99%
Versorger4,65%

Assetverteilung (03. 10. 2023)

Renten98,42%
Geldmarkt/Kasse1,58%

Währungsverteilung (03. 10. 2023)

US-Dollar99,71%
Euro0,12%
Mexikanischer Peso0,07%
Brasilianischer Real0,05%
Kolumbianischer Peso0,03%
Peruanischer Sol0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17033KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16185KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Hornby
Herr Neil Sutherland
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
596,33 Mio. EUR

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