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Basisdaten

WKN: A0ML6U
ISIN: LU0290140358
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 38,83%
1 Jahr: 47,93%
3 Jahre: 135,05%
5 Jahre: 333,79%

lfd. Jahr: 46,13%
1 Jahr: 56,45%
3 Jahre: 92,06%
5 Jahre: 208,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2020)

232,23 €

1,25 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20162.759,45€
20171.836,71€
20181.949,57€
20192.881,09€
20204.212,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,19%
3 M33,57%
6 M41,57%
lfd. Jahr38,83%
1 Jahr47,93%
3 Jahre135,05%
5 Jahre333,79%
10 Jahre107,27%
Entwicklung p.a.
6,67%
Wertentwicklung seit Auflage
136,37%

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen darstellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen Rohstoffen, wie z.B. Öl, Gas, Eisenerz oder Schwermetalle sowie als Zulieferunternehmen für die Minenindustrie tätig sind. Fokussiert wird auf Anlagen in der Goldförderregion Australien. Angelegt wird aber auch in anderen klassischen Goldförderländern, wie z.B. Südafrika, USA, Kanada.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Perseus Mining Ltd.k.A.
Regis Resources Ltd.k.A.
TERANGA GOLD CORP.k.A.
WEST AFRICAN RESOURCES LTD.k.A.
Wheaton Precious Metals Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität47,86%31,84%35,92%38,62%
Sharpe Ratio0,940,750,700,14
Tracking Error11,61%8,79%10,52%14,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,951,06
Treynor Ratio47,3325,3326,665,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2020)

Perseus Mining Ltd.k.A.
Regis Resources Ltd.k.A.
TERANGA GOLD CORP.k.A.
WEST AFRICAN RESOURCES LTD.k.A.
Wheaton Precious Metals Corp.k.A.

Länderverteilung (04. 08. 2020)

Australien54,00%
Kanada41,00%
Südafrika4,00%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (04. 08. 2020)

Gold82,00%
Silber12,00%
Divers3,00%
Industriemetalle2,00%
Kasse1,00%

Assetverteilung (04. 08. 2020)

Commodities99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (04. 08. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1055KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 383KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Martin Siegel
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,50 Mio. EUR

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