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Basisdaten

WKN: A0ML6U
ISIN: LU0290140358
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,45%
1 Jahr: -3,07%
3 Jahre: -7,66%
5 Jahre: 25,31%

lfd. Jahr: -12,84%
1 Jahr: -8,92%
3 Jahre: -15,50%
5 Jahre: 22,54%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

154,80 €

2,21 € / 1,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.357,11€
20211.346,50€
20221.561,12€
20231.282,73€
20241.243,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,07%
3 M-12,04%
6 M-4,46%
lfd. Jahr-14,45%
1 Jahr-3,07%
3 Jahre-7,66%
5 Jahre25,31%
10 Jahre166,25%
Entwicklung p.a.
2,62%
Wertentwicklung seit Auflage
54,80%

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Fonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Capricorn Metals Ltd.k.A.
Gold Fields Ltd.k.A.
Kingsgate Consolidated Ltd.k.A.
Regis Resources Ltd.k.A.
West African Resources Ltdk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,35%31,77%34,51%34,76%
Sharpe Ratio-0,49-0,110,190,37
Tracking Error9,34%12,28%11,24%12,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,141,021,00
Treynor Ratio-12,49-3,036,4712,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Capricorn Metals Ltd.k.A.
Gold Fields Ltd.k.A.
Kingsgate Consolidated Ltd.k.A.
Regis Resources Ltd.k.A.
West African Resources Ltdk.A.

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Australien62,00%
Kanada28,00%
Südafrika7,00%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Gold90,00%
Silber6,00%
Kasse3,00%
Industriemetalle1,00%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Commodities97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1003KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 198KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 128KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Martin Siegel
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,60 Mio. EUR

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