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Basisdaten

WKN: A0ML2N
ISIN: BE0946563377
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,23%
1 Jahr: 23,06%
3 Jahre: 21,64%
5 Jahre: 94,45%

lfd. Jahr: 9,41%
1 Jahr: 17,11%
3 Jahre: 16,14%
5 Jahre: 52,59%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

233,86 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.224,61€
20211.598,57€
20221.426,24€
20231.595,90€
20241.963,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,08%
3 M3,07%
6 M19,47%
lfd. Jahr13,23%
1 Jahr23,06%
3 Jahre21,64%
5 Jahre94,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, Anlegern durch ein aktives Portfoliomanagement Zugang zu internationalen Aktien zu bieten. Der Fonds strebt eine Diversifizierung des Portfolios auf unterschiedliche Branchen, Regionen und Währungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,70%
NVIDIA CORP5,80%
Amazon Com5,40%
Alphabet A4,40%
VISA A3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,55%19,95%18,72%k.A.
Sharpe Ratio1,450,180,66k.A.
Tracking Error8,55%9,26%8,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,441,15k.A.
Treynor Ratio17,792,5610,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Microsoft7,70%
NVIDIA CORP5,80%
Amazon Com5,40%
Alphabet A4,40%
VISA A3,20%
Taiwan Semiconductor Co. Adr2,60%
Thermo Fisher Scientific Inc2,60%
Danaher Corporation2,50%
AstraZeneca2,20%
UnitedHealth Group2,20%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Nordamerika71,20%
Euroland11,40%
Europa9,50%
Welt5,20%
Kasse2,70%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Informationstechnologie40,10%
Gesundheit / Healthcare20,90%
Konsumgüter zyklisch8,80%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Finanzen7,80%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Kasse2,70%
Grundstoffe2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

US-Dollar73,50%
Euro14,70%
Britisches Pfund Sterling6,30%
Kanadische Dollar2,80%
Schwedische Krone1,50%
Norwegische Krone1,30%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dries Dury
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.578,82 Mio. EUR

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