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Basisdaten

WKN: A0ML2C
ISIN: LU0280438309
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 15,86%
5 Jahre: 7,22%

lfd. Jahr: 2,96%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 14,69%
5 Jahre: 10,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

147,45 €

0,11 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017955,21€
2018925,47€
20191.075,07€
20201.028,54€
20211.068,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M0,77%
6 M1,63%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr3,91%
3 Jahre15,86%
5 Jahre7,22%
10 Jahre37,05%
Entwicklung p.a.
4,06%
Wertentwicklung seit Auflage
79,12%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%6,93%6,21%7,54%
Sharpe Ratio1,160,750,290,53
Tracking Error2,57%3,01%2,95%2,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,010,971,00
Treynor Ratio6,375,131,863,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

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Länderverteilung (14. 09. 2021)

China27,89%
Indonesien17,34%
Südkorea14,76%
Indien10,30%
Malaysia9,23%
Singapur8,12%
Philippinen6,78%
Thailand5,58%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

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Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Chinesischer Renminbi Yuan43,25%
Südkoreanischer Won22,67%
Indonesische Rupiah17,47%
Indische Rupie12,51%
Thailändischer Baht4,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary-Therese Barton
Frau Carrie Liaw
Herr Alper Gocer
Herr Ali Bora Yigitbasioglu
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
312,91 Mio. EUR

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