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Basisdaten

WKN: A0ML2C
ISIN: LU0280438309
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,63%
1 Jahr: -2,00%
3 Jahre: 3,15%
5 Jahre: 7,45%

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: 2,26%
3 Jahre: 0,53%
5 Jahre: 3,61%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

150,28 €

0,50 € / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,52€
20211.038,05€
20221.102,53€
20231.092,63€
20241.070,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M0,21%
6 M1,72%
lfd. Jahr-0,63%
1 Jahr-2,00%
3 Jahre3,15%
5 Jahre7,45%
10 Jahre42,58%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
82,56%

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,08%5,61%6,50%6,90%
Sharpe Ratio-1,22-0,080,140,52
Tracking Error3,47%3,77%3,53%3,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,800,920,92
Treynor Ratio-6,56-0,581,003,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

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Länderverteilung (12. 04. 2024)

Südkorea18,20%
Indien17,58%
Indonesien14,77%
China12,49%
Asien10,70%
Singapur7,18%
Malaysia7,04%
Thailand6,84%
Philippinen5,20%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

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Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Chinesischer Renminbi Yuan21,34%
Südkoreanischer Won20,47%
Indische Rupie16,28%
Indonesische Rupiah15,26%
Malaysischer Ringgit11,60%
Thailändischer Baht11,12%
Singapur-Dollar3,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7872KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Carrie Liaw
Herr Alper Gocer
Herr Ali Bora Yigitbasioglu
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,95 Mio. EUR

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