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Basisdaten

WKN: A0M9A2
ISIN: LU0336084032
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 2,84%
3 Jahre: -3,29%
5 Jahre: 10,72%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 5,58%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 9,84%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

1.261,93 €

0,08 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.062,98€
20211.145,84€
20221.119,36€
20231.076,59€
20241.107,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M4,42%
6 M4,82%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr2,84%
3 Jahre-3,29%
5 Jahre10,72%
10 Jahre10,19%
Entwicklung p.a.
1,45%
Wertentwicklung seit Auflage
26,19%

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE 0.10% 01/03/20294,13%
Carmignac Court Terme3,60%
UNITED STATES 0.12% 15/04/20263,09%
ITALY 12/07/20243,00%
SPAIN 05/07/20242,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,02%6,32%6,27%4,62%
Sharpe Ratio-0,06-0,280,290,21
Tracking Error3,15%3,91%4,38%4,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,950,700,57
Treynor Ratio-0,32-1,862,591,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

FRANCE 0.10% 01/03/20294,13%
Carmignac Court Terme3,60%
UNITED STATES 0.12% 15/04/20263,09%
ITALY 12/07/20243,00%
SPAIN 05/07/20242,91%
ITALY 1.25% 17/02/20261,54%
ENI TV 13/07/20291,37%
COMMERZBANK 09/10/20271,12%
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 1.38% 27/01/20251,09%
ITALY 28/06/20261,09%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Frankreich14,35%
Italien12,87%
Kasse10,11%
Irland8,38%
USA8,05%
Großbritannien7,46%
Spanien5,72%
Griechenland4,49%
Mexiko4,08%
Deutschland2,37%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Divers35,70%
Finanzen28,80%
Kasse10,11%
Energie9,95%
Konsumgüter zyklisch4,37%
Versorger2,40%
Industrie / Investitionsgüter2,06%
Immobilien2,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,23%
Grundstoffe1,10%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Unternehmensanleihen52,45%
Staatsanleihen19,02%
Geldmarkt/Kasse10,11%
Geldmarktfonds9,51%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)7,26%
Commodities1,03%
Aktien0,71%
gemischt-0,09%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Euro63,06%
US-Dollar24,44%
Kasse10,11%
Britisches Pfund Sterling2,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 486KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8211KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3085KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Guillaume Rigeade
Herr Eliezer Ben Zimra
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.336,80 Mio. EUR

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