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Basisdaten

WKN: A0M906
ISIN: LU0336716443
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: -2,18%
3 Jahre: -3,14%
5 Jahre: -3,22%

lfd. Jahr: -3,35%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 3,84%
5 Jahre: 6,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 07. 2020)

96,55 €

-0,10 € / -0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016946,36€
20171.005,04€
20181.006,75€
2019995,16€
2020973,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,98%
6 M-4,87%
lfd. Jahr-4,59%
1 Jahr-2,18%
3 Jahre-3,14%
5 Jahre-3,22%
10 Jahre1,40%
Entwicklung p.a.
-0,28%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,45%

Anlageziele sind ein langfristig positives Anlageergebnis sowie eine über dem Niveau der internationalen Aktien- und Rentenmärkte liegende Rendite. Der Fonds investiert in ETF-Fonds, besteht aus einer ausgewogenen Mischung aus Aktien- und Rentenanlagen (maximaler Aktienanteil 70%) und kombiniert Ertragspotenziale und Risikomanagement. Der Fonds lebt von der aktiven Steuerung der Aktienquote und analysiert regelmäßig Marktdaten für über 100 Anlageklassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PEH SICAV-PEH Inf.Lin.Bd.Flex. Actions au Porteur9,65%
Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 2015(22)9,33%
Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)4,59%
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)4,29%
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 24,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,74%6,97%7,58%6,86%
Sharpe Ratio-0,22-0,10-0,040,02
Tracking Error6,92%4,61%4,24%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,700,850,88
Treynor Ratio-3,20-0,95-0,350,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 07. 2020)

PEH SICAV-PEH Inf.Lin.Bd.Flex. Actions au Porteur9,65%
Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 2015(22)9,33%
Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)4,59%
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26)4,29%
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 24,22%

Länderverteilung (31. 07. 2020)

Welt29,03%
Italien15,11%
Frankreich14,28%
Schweiz13,85%
Luxemburg12,42%
Deutschland9,01%
Dänemark6,30%

Branchenverteilung (31. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 07. 2020)

Aktien60,33%
gemischt30,93%
Geldmarkt/Kasse8,74%

Währungsverteilung (31. 07. 2020)

Divers91,26%
Kasse8,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 657KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1454KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: PEH Wertpapier AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,21 Mio. EUR

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