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Basisdaten

WKN: A0M8HD
ISIN: DE000A0M8HD2
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: 1,20%
5 Jahre: 21,31%

lfd. Jahr: 4,98%
1 Jahr: 8,22%
3 Jahre: 2,29%
5 Jahre: 15,97%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

141,05 €

0,15 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020931,50€
20211.198,76€
20221.204,00€
20231.168,50€
20241.251,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M1,06%
6 M6,63%
lfd. Jahr2,22%
1 Jahr7,06%
3 Jahre1,20%
5 Jahre21,31%
10 Jahre43,99%
Entwicklung p.a.
6,86%
Wertentwicklung seit Auflage
196,36%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697236,07%
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 54,99%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,85%
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,24,72%
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 14,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,53%11,62%14,18%11,62%
Sharpe Ratio0,48-0,090,180,32
Tracking Error6,57%6,03%6,71%5,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,081,251,23
Treynor Ratio4,83-0,982,083,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697236,07%
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 54,99%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,85%
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,24,72%
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 14,28%
Amazon.com Inc3,75%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,67%
Montauk Renewables Inc. Registered Shares DL-,013,65%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.2,97%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

USA27,16%
Kasse12,61%
Frankreich10,79%
Deutschland9,11%
Italien6,17%
Schweiz6,14%
Großbritannien5,86%
Norwegen4,99%
Luxemburg3,99%
Belgien3,64%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Software15,66%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Versicherungen14,36%
Kasse12,61%
Medien / Photographie9,67%
gewerbliche Dienstleistungen7,61%
Industrie / Investitionsgüter5,67%
Einzelhandel3,75%
Energie3,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,36%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien85,27%
Geldmarkt/Kasse12,61%
Genussscheine1,44%
gemischt0,46%
Optionsscheine/Futures0,22%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro40,26%
US-Dollar27,31%
Kasse12,61%
Britisches Pfund Sterling5,30%
Norwegische Krone4,99%
Schweizer Franken3,02%
Schwedische Krone2,85%
Neuseeland-Dollar2,55%
Singapur-Dollar0,65%
Divers0,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 446KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4731KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
937,17 Mio. EUR

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