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Basisdaten

WKN: A0M8HD
ISIN: DE000A0M8HD2
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 7,49%
5 Jahre: 7,82%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: -0,27%
3 Jahre: 2,68%
5 Jahre: 8,08%

Aktueller Preis (30. 11. 2023)

135,68 €

0,69 € / 0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,41€
20201.001,52€
20211.209,64€
20221.057,38€
20231.076,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,34%
3 M-1,79%
6 M1,23%
lfd. Jahr5,61%
1 Jahr1,82%
3 Jahre7,49%
5 Jahre7,82%
10 Jahre42,64%
Entwicklung p.a.
6,70%
Wertentwicklung seit Auflage
180,34%

Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Mindestens 51% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zudem mehr als 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen anlegen. Die Anlagestrategie des Fonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.25,17%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.25,16%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.25,15%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.25,13%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697234,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,28%11,63%13,84%11,24%
Sharpe Ratio-0,760,190,020,28
Tracking Error6,81%6,00%6,97%5,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,041,251,18
Treynor Ratio-6,972,160,202,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2023)

Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/05 f.17.05.25,17%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.25,16%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.25,15%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/08 f.23.08.25,13%
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697234,69%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,04%
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.3,62%
Amazon.com Inc3,48%
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,18753,47%

Länderverteilung (30. 11. 2023)

Deutschland27,88%
USA22,87%
Luxemburg7,46%
Frankreich6,48%
Kasse5,87%
Großbritannien5,81%
Schweiz4,31%
Belgien4,17%
Schweden3,47%
Norwegen3,28%

Branchenverteilung (30. 11. 2023)

Divers23,50%
Software13,81%
Medien / Photographie8,73%
Versicherungen8,17%
Gesundheit / Healthcare7,73%
gewerbliche Dienstleistungen6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,72%
Kasse5,87%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur4,40%
Einzelhandel4,03%

Assetverteilung (30. 11. 2023)

Aktien72,12%
Renten20,61%
Geldmarkt/Kasse5,87%
Genussscheine1,57%
gemischt-0,17%

Währungsverteilung (30. 11. 2023)

Euro53,42%
US-Dollar23,05%
Kasse5,87%
Britisches Pfund Sterling5,22%
Schwedische Krone3,47%
Norwegische Krone3,28%
Neuseeland-Dollar2,25%
Schweizer Franken1,57%
Singapur-Dollar0,90%
Hongkong-Dollar0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 865KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 817KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 126KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa
Fondsmanager: Baader Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.009,36 Mio. EUR

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