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Basisdaten

WKN: A0M89K
ISIN: LU0334662938
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 36,95%
3 Jahre: 6,78%
5 Jahre: 77,28%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 30,04%
3 Jahre: 29,72%
5 Jahre: 100,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

174,66 €

0,30 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.305,90€
20181.654,63€
20191.373,82€
20201.320,63€
20211.763,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M-2,77%
6 M8,47%
lfd. Jahr5,21%
1 Jahr36,95%
3 Jahre6,78%
5 Jahre77,28%
10 Jahre80,66%
Entwicklung p.a.
4,22%
Wertentwicklung seit Auflage
74,66%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AIA Group Ltd7,96%
Tencent Holdings Ltd6,51%
Alibaba Group Holding Ltd5,04%
Techtronic Industries Co Ltd4,16%
Galaxy Entertainment Group Ltd4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,55%20,50%17,68%18,16%
Sharpe Ratio3,340,160,710,32
Tracking Error9,81%9,08%8,92%10,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,081,050,88
Treynor Ratiok.A.2,9811,966,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

AIA Group Ltd7,96%
Tencent Holdings Ltd6,51%
Alibaba Group Holding Ltd5,04%
Techtronic Industries Co Ltd4,16%
Galaxy Entertainment Group Ltd4,05%
Haitian International Holdings Ltd3,61%
China Pacific Insurance Group Co Ltd3,48%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd3,42%
Schroder International Selection Fund - China A3,34%
Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund3,26%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

China50,45%
Hongkong45,25%
Großbritannien4,30%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch34,99%
Finanzen20,35%
Immobilien13,42%
Technologie7,52%
Divers7,41%
Industrie / Investitionsgüter6,76%
Gesundheit / Healthcare4,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,56%
Energie1,83%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien99,18%
Geldmarkt/Kasse0,82%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Hongkong-Dollar78,14%
US-Dollar19,17%
Chinesischer Renminbi Yuan2,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Toby Hudson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.681,11 Mio. EUR

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