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Basisdaten

WKN: A0M70T
ISIN: LU0323591833
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,69%
1 Jahr: 25,63%
3 Jahre: 33,67%
5 Jahre: 53,09%

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 29,43%
3 Jahre: 36,92%
5 Jahre: 65,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

265,68 €

0,39 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.040,96€
20181.144,45€
20191.230,49€
20201.228,16€
20211.543,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M8,51%
6 M14,47%
lfd. Jahr19,69%
1 Jahr25,63%
3 Jahre33,67%
5 Jahre53,09%
10 Jahre184,79%
Entwicklung p.a.
7,33%
Wertentwicklung seit Auflage
165,68%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus allen Teilen der Welt, deren Finanzsituation eine Tendenz zu hoher Qualität zeigt. Um das Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren, die durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt werden, die eine Qualitätsprüfung mit Faktoren wie niedriger Hebel und stabile Rentabilität anwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,07%
AstraZeneca PLC1,00%
Coca-Cola Co/The0,99%
Amgen Inc0,97%
Procter & Gamble Co/The0,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,01%14,56%12,46%11,72%
Sharpe Ratio3,010,750,770,89
Tracking Error5,43%4,59%4,10%3,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,880,920,92
Treynor Ratio36,7812,3510,4911,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Microsoft Corp1,07%
AstraZeneca PLC1,00%
Coca-Cola Co/The0,99%
Amgen Inc0,97%
Procter & Gamble Co/The0,97%
Kimberly-Clark Corp0,96%
T Rowe Price Group Inc0,95%
Johnson & Johnson0,94%
Merck & Co Inc0,94%
Novartis AG0,94%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

USA57,87%
Großbritannien8,03%
Taiwan4,16%
Schweiz3,85%
Frankreich2,97%
Japan2,79%
Kanada2,74%
China2,72%
Schweden2,10%
Niederlande1,37%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Informationstechnologie19,36%
Gesundheit / Healthcare18,29%
Industrie / Investitionsgüter17,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,55%
Finanzen10,88%
Konsumgüter zyklisch9,01%
Telekommunikationsdienstleister6,07%
Grundstoffe3,69%
Energie2,55%
Divers1,01%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

US-Dollar63,71%
Britisches Pfund Sterling6,64%
Euro5,73%
Schweizer Franken3,85%
Neuer Taiwan-Dollar3,76%
Japanischer Yen2,81%
Kanadische Dollar2,80%
Hongkong-Dollar2,67%
Schwedische Krone2,12%
Dänische Krone1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
532,19 Mio. EUR

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