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Basisdaten

WKN: A0M70T
ISIN: LU0323591833
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,75%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 24,29%
5 Jahre: 59,45%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 28,00%
5 Jahre: 52,98%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

337,83 €

-0,38 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.216,68€
20221.274,49€
20231.279,12€
20241.520,67€
20251.584,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M15,11%
6 M-3,40%
lfd. Jahr-2,75%
1 Jahr4,17%
3 Jahre24,29%
5 Jahre59,45%
10 Jahre102,22%
Entwicklung p.a.
7,10%
Wertentwicklung seit Auflage
237,83%

Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corp4,13%
Microsoft Corp4,03%
Apple Inc.3,63%
Amazon.com Inc2,44%
Alphabet Inc2,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,26%13,19%12,21%12,99%
Sharpe Ratio0,110,480,710,52
Tracking Error4,13%4,22%4,70%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,990,910,94
Treynor Ratio1,346,319,447,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

NVIDIA Corp4,13%
Microsoft Corp4,03%
Apple Inc.3,63%
Amazon.com Inc2,44%
Alphabet Inc2,26%
Meta Platforms Inc1,77%
Broadcom Inc1,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,17%
Tesla Inc1,09%
JPMorgan Chase & Co0,97%

Länderverteilung (14. 07. 2025)

USA69,40%
Kanada3,35%
Japan3,33%
Großbritannien2,91%
Hongkong2,88%
Deutschland2,84%
Frankreich2,38%
Schweiz2,29%
Italien2,07%
Niederlande1,85%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Informationstechnologie25,28%
Finanzen17,06%
Industrie / Investitionsgüter13,06%
Gesundheit / Healthcare9,38%
Telekommunikationsdienstleister9,37%
Konsumgüter zyklisch8,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,61%
Energie3,43%
Versorger3,03%
Grundstoffe2,81%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Aktien99,51%
Geldmarkt/Kasse0,49%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

US-Dollar69,84%
Euro11,56%
Japanischer Yen3,35%
Kanadische Dollar3,33%
Britisches Pfund Sterling2,92%
Hongkong-Dollar2,90%
Schweizer Franken2,29%
Singapur-Dollar1,10%
Australischer Dollar0,91%
Südkoreanischer Won0,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
452,03 Mio. EUR

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