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Basisdaten

WKN: A0M6W3
ISIN: DE000A0M6W36
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,88%
1 Jahr: -8,97%
3 Jahre: -13,35%
5 Jahre: -13,26%

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: -7,06%
3 Jahre: -7,20%
5 Jahre: -0,56%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

95,26 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,70€
20201.001,73€
20211.018,34€
2022953,53€
2023867,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,38%
3 M1,87%
6 M1,55%
lfd. Jahr1,88%
1 Jahr-8,97%
3 Jahre-13,35%
5 Jahre-13,26%
10 Jahre-8,01%
Entwicklung p.a.
1,04%
Wertentwicklung seit Auflage
17,04%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 21/15.08.319,50%
Bundesrepublik 21/15.02.318,90%
Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.305,20%
Kreissparkasse Köln 13/20.02.23 E.1066 PF4,80%
ING-DiBa 21/07.10.28 MTN PF4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%5,27%4,24%3,27%
Sharpe Ratio-1,76-1,12-0,69-0,27
Tracking Error3,57%3,32%3,01%3,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,790,690,45
Treynor Ratio-13,17-7,52-4,24-1,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Germany 21/15.08.319,50%
Bundesrepublik 21/15.02.318,90%
Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.305,20%
Kreissparkasse Köln 13/20.02.23 E.1066 PF4,80%
ING-DiBa 21/07.10.28 MTN PF4,50%
Landwirtschaftliche Rentenbank 21/30.06.31 MTN4,20%
DZ HYP 15/18.01.30 R.358 MTN PF4,00%
Germany 20/15.02.303,60%
Dt. Apothek. u. Ärztebk. 17/05.10.27 A.1444 MTN PF3,50%
Norddt. Landesbank 18/18.01.28 MTN PF3,50%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Welt99,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Divers99,80%
Kasse0,20%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Renten99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2001KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 308KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 598KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
128,46 Mio. EUR

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