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Basisdaten
WKN: A0M6W3
ISIN: DE000A0M6W36
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
101,12 €
0,11 € / 0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 991,03€ |
| 2022 | 863,04€ |
| 2023 | 869,33€ |
| 2024 | 917,75€ |
| 2025 | 905,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,10% |
| 3 M | -1,80% |
| 6 M | -1,36% |
| lfd. Jahr | -0,57% |
| 1 Jahr | -1,32% |
| 3 Jahre | 4,93% |
| 5 Jahre | -9,21% |
| 10 Jahre | -7,01% |
| Entwicklung p.a. | 1,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 25,23% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Emittenten. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Deutschland 31 0% | 5,60% |
| LBBW MTN.HYP.24/34 | 5,51% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833 | 5,50% |
| ING DIBA 16/16.11.26 MTN PF | 5,38% |
| DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 | 5,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,50% | 4,32% |
| Sharpe Ratio | -0,99 | -0,19 |
| Tracking Error | 3,58% | 2,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,22 | 0,80 |
| Treynor Ratio | -11,50 | -1,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| Deutschland 31 0% | 5,60% |
| LBBW MTN.HYP.24/34 | 5,51% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-150833 | 5,50% |
| ING DIBA 16/16.11.26 MTN PF | 5,38% |
| DEUTSCHLAND 2.2%/24-150234 | 5,33% |
| DT.A.U.AERZTEBK.MTH 17/27 | 5,32% |
| 0,875% PFBR WL BANK 2015/18.01.2030 | 5,13% |
| ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.21(2028) | 5,13% |
| 1,25% Deutschland 2017/15.08.2048 | 4,96% |
| LANDWIRT.R.BK 21/31 MTN | 4,74% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Welt | 99,40% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 80KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 445KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 115KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 53,74 Mio. EUR |