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Basisdaten

WKN: A0M6W3
ISIN: DE000A0M6W36
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 0,54%
3 Jahre: 0,79%
5 Jahre: 7,11%

lfd. Jahr: -3,24%
1 Jahr: -2,94%
3 Jahre: 5,17%
5 Jahre: 7,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

116,69 €

0,05 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.020,22€
20141.062,77€
20151.063,81€
20161.064,03€
20171.071,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M0,37%
6 M0,54%
lfd. Jahr0,95%
1 Jahr0,54%
3 Jahre0,79%
5 Jahre7,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,13%
Wertentwicklung seit Auflage
35,50%

Die Auswahl der Werte für den Fonds erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Der Fonds soll mindestens zu 51 % seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Münchener Hypothekenbk. 13/04.07.28 S.1618 MTN PF7,70%
Hamburger Sparkasse 13/25.03.24 S.17 PF6,40%
UniCredit Bank 12/12.09.22 S.1716 MTN PF5,50%
DG Hypothekenbank 11/01.11.21 R.1097 MTN PF5,00%
Kreissparkasse Köln 14/31.10.22 E.1073 PF4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,64%1,64%1,76%k.A.
Sharpe Ratio-0,240,360,88k.A.
Tracking Error2,66%4,49%4,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,140,120,170,17
Treynor Ratio-2,805,159,1913,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Münchener Hypothekenbk. 13/04.07.28 S.1618 MTN PF7,70%
Hamburger Sparkasse 13/25.03.24 S.17 PF6,40%
UniCredit Bank 12/12.09.22 S.1716 MTN PF5,50%
DG Hypothekenbank 11/01.11.21 R.1097 MTN PF5,00%
Kreissparkasse Köln 14/31.10.22 E.1073 PF4,50%
Nassauische Sparkasse 14/21.10.24 E.24 PF4,50%
Kreissparkasse Köln 13/20.02.23 E.1066 PF4,10%
Stadtsparkasse Düsseldorf 12/02.02.22 HPF3,90%
WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF3,70%
WÃŒstenrot Bausparkasse 10/10.02.20 R.1060 PF3,60%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt91,60%
Kasse8,40%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers91,60%
Kasse8,40%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten92,00%
Geldmarkt/Kasse8,40%
Optionsscheine/Futures-0,40%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro99,80%
US-Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1705KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1522KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
160,44 Mio. EUR

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