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Basisdaten
WKN: A0M6MR
ISIN: DE000A0M6MR6
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
66,91 €
0,50 € / 0,74%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.038,47€ |
| 2023 | 933,90€ |
| 2024 | 965,64€ |
| 2025 | 1.012,00€ |
| 2026 | 1.100,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,70% |
| 3 M | 2,50% |
| 6 M | 4,55% |
| lfd. Jahr | 2,23% |
| 1 Jahr | 8,71% |
| 3 Jahre | 17,80% |
| 5 Jahre | 9,85% |
| 10 Jahre | 38,47% |
| Entwicklung p.a. | 1,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 37,98% |
Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs mit möglichst geringen Schwankungen. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile investieren. Darüber hinaus kann in Derivaten und in Hedgefonds (max. 10%) angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,18% | 5,81% |
| Sharpe Ratio | 0,66 | 0,50 |
| Tracking Error | 3,72% | 3,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 1,32 |
| Treynor Ratio | 2,82 | 2,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
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Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
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Assetverteilung (16. 01. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1429KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1127KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 534KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,77% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanagement GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6,50 Mio. EUR |