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Basisdaten
WKN: 532429
ISIN: DE0005324297
Mischfonds defensiv, Europa
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
75,89 €
0,37 € / 0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 990,93€ |
| 2023 | 928,03€ |
| 2024 | 1.004,89€ |
| 2025 | 1.026,60€ |
| 2026 | 1.113,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,33% |
| 3 M | -1,11% |
| 6 M | 2,21% |
| lfd. Jahr | 0,37% |
| 1 Jahr | 8,43% |
| 3 Jahre | 19,62% |
| 5 Jahre | 11,02% |
| 10 Jahre | 20,98% |
| Entwicklung p.a. | 2,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,78% |
Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TABULA-LIQ.CR.I EOA | 8,25% |
| ST.-BOND ICFEOA | 7,78% |
| EMPUREON VOLATIL.ONE F | 6,39% |
| FERMAT CAT BD FEOA | 5,19% |
| TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO | 5,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,71% | 5,49% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,52 |
| Tracking Error | 1,17% | 1,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 3,42 | 2,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| TABULA-LIQ.CR.I EOA | 8,25% |
| ST.-BOND ICFEOA | 7,78% |
| EMPUREON VOLATIL.ONE F | 6,39% |
| FERMAT CAT BD FEOA | 5,19% |
| TWELVE CAT BOND SI2-JSSEO | 5,15% |
| ABF1-MOR.IN.PTF S1 HGDEOA | 5,13% |
| HE.-SELE. DEOA | 5,13% |
| JPM-EUR.EQ.AB.R.AL.CACCEO | 5,13% |
| DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO | 5,09% |
| XAIA CR.-XAIA CR.BASIS IT | 5,08% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Mischfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1423KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4663KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1638KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner Herr Marc Momberg Herr Christian Hein |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.02.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 446,38 Mio. EUR |