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Basisdaten

WKN: 532429
ISIN: DE0005324297
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: -0,12%
5 Jahre: 5,54%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: -3,29%
5 Jahre: 1,89%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

68,97 €

-0,04 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,77€
20211.058,24€
2022971,03€
2023979,62€
20241.057,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M1,38%
6 M2,88%
lfd. Jahr2,76%
1 Jahr7,90%
3 Jahre-0,12%
5 Jahre5,54%
10 Jahre13,38%
Entwicklung p.a.
2,22%
Wertentwicklung seit Auflage
67,02%

Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN7,10%
GAM Star Cat Bond Fund6,60%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL5,94%
TABULA-LIQ.CR.I EOA5,61%
Coremont Brevan Howard Abs. Ret.5,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,26%5,99%5,59%4,82%
Sharpe Ratio0,57-0,200,120,24
Tracking Error1,58%3,03%2,68%2,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,820,800,86
Treynor Ratio3,13-1,450,811,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN7,10%
GAM Star Cat Bond Fund6,60%
JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL5,94%
TABULA-LIQ.CR.I EOA5,61%
Coremont Brevan Howard Abs. Ret.5,56%
Tabula EUR IG Bd Paris-Align. Climate5,42%
Schroder GAIA CAT Bond5,36%
Storm Bond Fund4,27%
Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F4,08%
NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO3,91%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Europa69,70%
Kasse15,90%
Nordamerika8,80%
Welt5,60%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers81,40%
Kasse15,90%
Technologie1,60%
Gesundheit / Healthcare1,10%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Rentenfonds46,40%
gemischt17,90%
Geldmarkt/Kasse15,90%
Aktienfonds15,70%
Mischfonds2,70%
Geldmarktfonds1,40%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1168KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1309KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 880KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Dr. Boris Leissner
Herr Marc Momberg
Herr Christian Hein
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,41 Mio. EUR

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