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Basisdaten

WKN: 532429
ISIN: DE0005324297
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,81%
1 Jahr: -0,33%
3 Jahre: 1,43%
5 Jahre: 7,16%

lfd. Jahr: -2,63%
1 Jahr: -1,76%
3 Jahre: -0,04%
5 Jahre: 4,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

65,93 €

-0,32 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,41€
20171.053,08€
20181.054,70€
20191.069,92€
20201.066,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M0,87%
6 M8,24%
lfd. Jahr-0,81%
1 Jahr-0,33%
3 Jahre1,43%
5 Jahre7,16%
10 Jahre23,57%
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
59,66%

Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Für den Fonds wurde als Benchmark 75% iBoxx Eurozone Sovereign TR ,12,5% MSCI Daily TR Net Europe Euro und 12,5% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BGF-EURO BOND FD I2 EO7,57%
RAIFF.-EURO-RENT I VT7,55%
HELIUM FD-HEL.PERF.DCEO5,87%
MFVI-M.GLG G.EM.D.TR. IDL4,97%
SISF EM.MKT.D.A.R.IZAC.DL4,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,57%4,49%4,32%4,03%
Sharpe Ratio0,060,200,380,53
Tracking Error2,24%1,58%1,45%1,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,840,920,94
Treynor Ratio0,501,051,792,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

BGF-EURO BOND FD I2 EO7,57%
RAIFF.-EURO-RENT I VT7,55%
HELIUM FD-HEL.PERF.DCEO5,87%
MFVI-M.GLG G.EM.D.TR. IDL4,97%
SISF EM.MKT.D.A.R.IZAC.DL4,93%
ROB.QI GBL DYN.DUR. IHEUR4,89%
GAM STAR-CAT BD M ACC.EO4,33%
SCHR.GAIA-CAT BD IFACCEOH4,22%
HER.IF-H.GL.HI.YI.C.FEOA3,95%
NN(L)-GL.CONV.OPPS ICEOHI3,73%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Welt69,80%
Kasse10,80%
Emerging Markets8,80%
Europa6,60%
Japan2,60%
Nordamerika1,40%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Rentenfonds40,70%
Aktienfonds32,10%
Investmentfonds12,70%
Geldmarkt/Kasse10,80%
Wandelanleihen3,70%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 447KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: APO Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
428,42 Mio. EUR

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