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Basisdaten

WKN: A0M6H8
ISIN: LU0326948709
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: 16,48%
3 Jahre: 55,02%
5 Jahre: 76,28%

lfd. Jahr: 6,05%
1 Jahr: 12,12%
3 Jahre: 31,55%
5 Jahre: 42,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

380,46 $

0,78 $ / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.287,13€
20181.137,66€
20191.227,53€
20201.514,17€
20211.763,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M-0,45%
6 M-1,80%
lfd. Jahr8,29%
1 Jahr17,44%
3 Jahre54,74%
5 Jahre67,17%
10 Jahre207,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
380,45%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSMC9,31%
Samsung Electronics7,28%
Techtronic Industries4,70%
Tencent4,30%
BHP Group3,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%16,30%13,48%12,27%
Sharpe Ratio2,180,800,820,99
Tracking Error4,28%5,99%5,32%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,251,191,09
Treynor Ratio20,2110,439,2411,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

TSMC9,31%
Samsung Electronics7,28%
Techtronic Industries4,70%
Tencent4,30%
BHP Group3,04%
Mediatek2,80%
SEA Ltd2,45%
Tata Consultancy2,41%
DBS Group2,24%
HDFC Bank2,22%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Taiwan20,23%
China12,58%
Südkorea11,88%
Australien11,56%
Indien10,80%
Hongkong9,13%
Singapur9,12%
Emerging Markets6,80%
Großbritannien4,34%
Frankreich1,49%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Informationstechnologie36,58%
Finanzen13,35%
Konsumgüter zyklisch13,22%
Telekommunikationsdienstleister11,59%
Grundstoffe7,31%
Industrie / Investitionsgüter6,77%
Gesundheit / Healthcare4,78%
Immobilien4,56%
Divers0,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,89%

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Aktien99,06%
gemischt4,91%
Geldmarkt/Kasse1,88%
Optionsscheine/Futures-5,85%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Neuer Taiwan-Dollar20,27%
Hongkong-Dollar18,92%
Südkoreanischer Won11,88%
Australischer Dollar11,56%
Indische Rupie10,80%
Singapur-Dollar6,66%
Divers5,85%
Britisches Pfund Sterling4,44%
Chinesischer Renminbi Yuan3,33%
US-Dollar2,46%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2980KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robin Parbrook
Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.477,50 Mio. USD

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