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Basisdaten

WKN: A0M6H8
ISIN: LU0326948709
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,56%
1 Jahr: 27,54%
3 Jahre: 23,33%
5 Jahre: 83,53%

lfd. Jahr: 7,80%
1 Jahr: 9,58%
3 Jahre: 10,92%
5 Jahre: 37,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

352,46 $

0,25 $ / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.070,61€
20171.501,89€
20181.271,15€
20191.428,52€
20201.828,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,33%
3 M10,19%
6 M27,90%
lfd. Jahr16,43%
1 Jahr17,78%
3 Jahre23,64%
5 Jahre62,87%
10 Jahre163,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
333,14%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,40%
Tencent Holdings Ltd.8,00%
Samsung Electronics7,30%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,21%16,02%13,37%12,59%
Sharpe Ratio0,610,330,730,78
Tracking Error8,51%6,16%5,22%6,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,211,181,03
Treynor Ratio10,034,398,269,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,40%
Tencent Holdings Ltd.8,00%
Samsung Electronics7,30%
Techtronic Industries Co. Ltd.3,80%
BHP Group Plc2,60%
Mediatek2,60%
Aia Group Ltd2,50%
Midea Group Co Ltd2,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,30%

Länderverteilung (27. 11. 2020)

China30,06%
Hongkong14,98%
Taiwan13,80%
Australien10,64%
Südkorea10,50%
Singapur5,81%
Indien4,58%
Emerging Markets3,39%
Deutschland1,35%
Großbritannien1,28%

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Informationstechnologie26,70%
Gebrauchsgüter25,20%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Finanzen10,70%
Industrie / Investitionsgüter6,04%
Gesundheit / Healthcare5,52%
Immobilien5,25%
Grundstoffe3,76%
Divers2,76%
Konsumgüter1,17%

Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien97,26%
Geldmarkt/Kasse2,74%
gemischt0,65%
Optionsscheine/Futures-0,65%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Hongkong-Dollar33,04%
US-Dollar14,07%
Neuer Taiwan-Dollar13,80%
Australischer Dollar11,86%
Südkoreanischer Won10,83%
Indische Rupie4,59%
Singapur-Dollar4,37%
Euro2,57%
Chinesischer Renminbi Yuan2,41%
Britisches Pfund Sterling1,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robin Parbrook
Herr King Fuei Lee
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.083,01 Mio. USD

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