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Basisdaten

WKN: A0M550
ISIN: LU0327615422
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,70%
1 Jahr: 24,66%
3 Jahre: 27,40%
5 Jahre: 60,25%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

128,57 €

-0,46 € / -0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,39€
20211.301,48€
20221.489,38€
20231.331,96€
20241.660,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,76%
3 M13,75%
6 M22,96%
lfd. Jahr13,70%
1 Jahr24,66%
3 Jahre27,40%
5 Jahre60,25%
10 Jahre60,12%
Entwicklung p.a.
1,58%
Wertentwicklung seit Auflage
29,42%

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktienfonds und direkt in Aktien. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens nicht überschreiten. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Zertifikate und Bankguthaben investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,90%17,31%16,54%16,23%
Sharpe Ratio1,580,410,540,27
Tracking Error5,11%8,00%7,59%7,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,191,011,11
Treynor Ratio17,965,938,873,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

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Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1558KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: FOCAM AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
39,54 Mio. EUR

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