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Basisdaten
WKN: A0M550
ISIN: LU0327615422
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
94,39 €
0,29 € / 0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 993,05€ |
| 2017 | 1.158,65€ |
| 2018 | 1.115,78€ |
| 2019 | 1.094,44€ |
| 2020 | 1.195,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,14% |
| 3 M | -1,08% |
| 6 M | 7,19% |
| lfd. Jahr | 3,01% |
| 1 Jahr | 9,53% |
| 3 Jahre | 3,78% |
| 5 Jahre | 20,30% |
| 10 Jahre | 36,30% |
| Entwicklung p.a. | -0,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -4,99% |
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktienfonds und direkt in Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens nicht überschreiten. Des Weiteren kann der Fonds in Anleihen, Zertifikate und Bankguthaben investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,26% | 17,69% |
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,16 |
| Tracking Error | 9,16% | 8,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 13,54 | 2,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
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Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
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Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 941KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 217KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 261KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 115KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,85% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,39% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | FOCAM AG |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 36,51 Mio. EUR |