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Basisdaten

WKN: A0M47S
ISIN: LU0324528339
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,08%
1 Jahr: 11,20%
3 Jahre: 4,93%
5 Jahre: 27,63%

lfd. Jahr: 6,19%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 4,45%
5 Jahre: 18,75%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

14,22 €

0,28 € / 1,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,55€
20211.209,87€
20221.063,57€
20231.141,64€
20241.269,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M2,82%
6 M7,48%
lfd. Jahr7,08%
1 Jahr11,20%
3 Jahre4,93%
5 Jahre27,63%
10 Jahre68,40%
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
48,70%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Multi-Asset-Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN18,53%
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.9,20%
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N8,08%
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN7,50%
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.5,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,26%11,71%14,68%13,94%
Sharpe Ratio0,690,030,310,37
Tracking Error5,72%4,96%6,43%6,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,641,491,581,68
Treynor Ratio4,730,242,913,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Am.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB Bear.Shs EUR Acc. oN18,53%
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.9,20%
UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N8,08%
AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN7,50%
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o.5,97%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Irland79,31%
Luxemburg20,84%
Welt-0,15%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Investmentfonds99,92%
Geldmarkt/Kasse0,23%
gemischt-0,15%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 864KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 441KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,28%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Nowinta Vermögensverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,92 Mio. EUR

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