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Basisdaten

WKN: A0M43Z
ISIN: LU0323578574
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,59%
1 Jahr: 17,59%
3 Jahre: 25,92%
5 Jahre: 47,08%

lfd. Jahr: 11,93%
1 Jahr: 9,57%
3 Jahre: 9,42%
5 Jahre: 17,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2019)

305,87 €

-0,12 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.103,83€
20161.151,44€
20171.266,95€
20181.252,54€
20191.466,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M3,03%
6 M8,39%
lfd. Jahr20,59%
1 Jahr17,59%
3 Jahre25,92%
5 Jahre47,08%
10 Jahre174,59%
Entwicklung p.a.
10,14%
Wertentwicklung seit Auflage
223,08%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle AG5,15%
Berkshire Hathaway B4,56%
Philip Morris4,48%
Unilever3,88%
Reckitt Benckiser3,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%7,11%9,32%8,34%
Sharpe Ratio1,591,240,891,26
Tracking Error2,68%2,97%4,36%5,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,091,201,03
Treynor Ratio12,518,136,8710,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2019)

Nestle AG5,15%
Berkshire Hathaway B4,56%
Philip Morris4,48%
Unilever3,88%
Reckitt Benckiser3,83%
Alphabet Inc. - Class A2,87%
Johnson & Johnson2,60%
3M Co.2,57%
Barrick Gold2,56%
Novo-Nordisk2,32%

Länderverteilung (11. 12. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2019)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak16,54%
Divers12,28%
Haushalt / Körperpflege11,80%
Industrie / Investitionsgüter10,38%
Medien / Photographie10,30%
Grundstoffe9,88%
Finanzdienstleistungen8,44%
Pharmazeutik7,54%
Software / -dienstleistungen5,06%
Telekommunikationsdienstleister4,23%

Assetverteilung (11. 12. 2019)

Aktien65,27%
Geldmarkt/Kasse19,41%
Commodities10,36%
Renten5,33%
Wandelanleihen0,24%
Geldmarktfonds-0,61%

Währungsverteilung (11. 12. 2019)

US-Dollar42,40%
Euro40,67%
Schweizer Franken5,85%
Britisches Pfund Sterling5,07%
Dänische Krone2,33%
Indische Rupie1,68%
Japanischer Yen1,47%
Hongkong-Dollar0,39%
Kanadische Dollar0,15%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 773KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 694KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16.590,00 Mio. EUR

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