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Basisdaten

WKN: A0M43Z
ISIN: LU0323578574
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 6,24%
5 Jahre: 32,11%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 19,62%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

361,95 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.051,95€
20211.248,58€
20221.147,83€
20231.224,64€
20241.326,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M1,53%
6 M5,81%
lfd. Jahr5,71%
1 Jahr8,32%
3 Jahre6,24%
5 Jahre32,11%
10 Jahre95,15%
Entwicklung p.a.
8,64%
Wertentwicklung seit Auflage
297,33%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B4,11%
Reckitt Benckiser Group3,28%
Mercedes-Benz Group3,23%
Deutsche Börse3,22%
adidas3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%8,87%9,01%9,13%
Sharpe Ratio0,840,120,620,75
Tracking Error3,65%3,86%4,66%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,060,871,00
Treynor Ratio6,381,036,456,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Berkshire Hathaway B4,11%
Reckitt Benckiser Group3,28%
Mercedes-Benz Group3,23%
Deutsche Börse3,22%
adidas3,10%
Nestle2,93%
BMW ST2,60%
Unilever2,36%
Amazon.com2,09%
Apple1,93%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt93,36%
Kasse6,64%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Finanzen21,26%
Konsumgüter zyklisch20,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,97%
Gesundheit / Healthcare14,11%
Informationstechnologie12,01%
Industrie / Investitionsgüter9,06%
Telekommunikationsdienstleister2,85%
Grundstoffe0,35%
Divers0,01%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien64,16%
Renten16,90%
Commodities12,85%
Geldmarkt/Kasse6,64%
Wandelanleihen0,16%
gemischt-0,71%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

US-Dollar46,35%
Euro41,84%
Britisches Pfund Sterling5,05%
Schweizer Franken4,87%
Kanadische Dollar1,02%
Indische Rupie0,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1225KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 231KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2755KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 175KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,03%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
25.450,00 Mio. EUR

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