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Basisdaten

WKN: A0M2SV
ISIN: LU0324635688
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,08%
1 Jahr: -3,07%
3 Jahre: -7,04%
5 Jahre: -7,10%

lfd. Jahr: -6,04%
1 Jahr: -3,25%
3 Jahre: 2,04%
5 Jahre: 2,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

105,92 €

0,14 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,84€
2019999,91€
2020935,49€
2021958,91€
2022929,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,09%
3 M-4,39%
6 M-8,23%
lfd. Jahr-8,08%
1 Jahr-3,07%
3 Jahre-7,04%
5 Jahre-7,10%
10 Jahre18,18%
Entwicklung p.a.
1,22%
Wertentwicklung seit Auflage
16,18%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in andere Fonds sowie zu maximal 50% des Vermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Darüber hinaus dürfen hauptsächlich verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzmarktprodukte sowie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bei der Wertpapierauswahl werden SRI-Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI EM SRI USD-DIST1,56%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.20301,35%
KFW EMTN FIX 0.000% 15.12.20271,32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.20281,28%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.100% 15.07.20261,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,62%5,99%5,18%4,91%
Sharpe Ratio-0,05-0,16-0,100,42
Tracking Error2,12%2,93%2,56%2,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,470,900,931,01
Treynor Ratio-0,19-1,07-0,532,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

ISHARES MSCI EM SRI USD-DIST1,56%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.20301,35%
KFW EMTN FIX 0.000% 15.12.20271,32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.20281,28%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.100% 15.07.20261,08%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EARN FIX 3.000% 14.10.20331,08%
Nestle Sa-Reg1,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.12.20241,04%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.20390,98%
KFW EMTN FIX 0.000% 17.09.20300,94%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Informationstechnologie17,30%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Finanzen15,60%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,00%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Grundstoffe5,60%
Versorger3,30%
Divers2,80%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Staatsanleihen52,50%
Unternehmensanleihen28,90%
Geldmarkt/Kasse11,50%
gemischt6,40%
Emerging Markets Anleihen0,70%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Divers88,50%
Kasse11,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1644KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 361KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke
Herr Andreas de Maria Campos
Herr Friedrich Kruse
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,06 Mio. EUR

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