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Basisdaten

WKN: A0M2JU
ISIN: DE000A0M2JU5
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: 0,66%
3 Jahre: 0,50%
5 Jahre: 0,62%

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

79,67 €

0,11 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016982,53€
20171.003,15€
2018982,72€
20191.000,34€
20201.005,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M1,91%
6 M0,08%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr0,66%
3 Jahre0,50%
5 Jahre0,62%
10 Jahre5,75%
Entwicklung p.a.
0,86%
Wertentwicklung seit Auflage
10,92%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Fonds optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down Ansatz verfolgt. Der Fonds, der die Vorteile einer Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept vereint, kann bis zu 10% in Single-Hedge-Fonds anlegen, wobei diese Investitionen auf den maximalen Anteil von 60% in Aktien und/oder vergleichbaren Anlagen angerechnet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,38%4,44%4,43%4,36%
Sharpe Ratio0,270,150,100,15
Tracking Error2,97%2,00%1,92%2,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,740,840,89
Treynor Ratio2,500,910,560,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

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Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

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Assetverteilung (08. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 869KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 625KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 431KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Oldenburgische Landesbank AG-Team
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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