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Basisdaten

WKN: A0M2JJ
ISIN: DE000A0M2JJ8
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,94%
1 Jahr: 8,57%
3 Jahre: 11,87%
5 Jahre: 31,09%

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 5,67%
3 Jahre: -1,67%
5 Jahre: 4,45%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

157,03 €

-0,71 € / -0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020922,20€
20211.170,11€
20221.184,35€
20231.211,66€
20241.315,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M5,47%
6 M10,36%
lfd. Jahr5,94%
1 Jahr8,57%
3 Jahre11,87%
5 Jahre31,09%
10 Jahre52,49%
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
59,54%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden. Aktienfonds und Aktien dürfen zusammen nur bis maximal 25% des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLZ STRATEG.WACHST.I EUR15,62%
PTAM GLOBAL ALLOCATION I10,49%
DWS ESG DYN.OPP. FC10,14%
BGF-GL.ALLOCATION I2 DL10,12%
FAM RENTEN SPEZIAL A10,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,40%8,97%10,17%10,53%
Sharpe Ratio1,170,430,590,40
Tracking Error4,24%5,73%6,45%7,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,261,361,68
Treynor Ratio7,033,084,412,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

ALLZ STRATEG.WACHST.I EUR15,62%
PTAM GLOBAL ALLOCATION I10,49%
DWS ESG DYN.OPP. FC10,14%
BGF-GL.ALLOCATION I2 DL10,12%
FAM RENTEN SPEZIAL A10,01%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Investmentfonds75,10%
Geldmarkt/Kasse24,90%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1009KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 644KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Ehlers + Partner Finanzdienstleistung GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,66 Mio. EUR

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