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Basisdaten
WKN: A0M2JJ
ISIN: DE000A0M2JJ8
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
196,00 €
0,04 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.000,99€ |
| 2023 | 1.025,54€ |
| 2024 | 1.097,92€ |
| 2025 | 1.146,72€ |
| 2026 | 1.370,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,89% |
| 3 M | 3,92% |
| 6 M | 5,55% |
| lfd. Jahr | 5,71% |
| 1 Jahr | 19,50% |
| 3 Jahre | 35,19% |
| 5 Jahre | 38,64% |
| 10 Jahre | 85,80% |
| Entwicklung p.a. | 3,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 99,13% |
Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden. Aktienfonds und Aktien dürfen zusammen nur bis maximal 25% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| INCREMENTUM ALL SEAS.EO I | 13,65% |
| DEGUSSA BANK U.-RENTENFD. | 12,24% |
| OBERBANSCHEIDT GL.FL.UI I | 11,97% |
| ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA | 8,99% |
| VONTOBEL-EM.MKT.BL.HIEOHA | 8,96% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,82% | 5,97% |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 1,14 |
| Tracking Error | 3,93% | 3,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 8,63 | 6,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| INCREMENTUM ALL SEAS.EO I | 13,65% |
| DEGUSSA BANK U.-RENTENFD. | 12,24% |
| OBERBANSCHEIDT GL.FL.UI I | 11,97% |
| ISHSIV-E.MSCI EM VAL. DLA | 8,99% |
| VONTOBEL-EM.MKT.BL.HIEOHA | 8,96% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Welt | 56,70% |
| Emerging Markets | 34,40% |
| Europa | 8,90% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Investmentfonds | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1378KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1068KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 742KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Ehlers + Partner Finanzdienstleistung GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.04.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 37,28 Mio. EUR |