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Basisdaten

WKN: A0M2JB
ISIN: DE000A0M2JB5
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,60%
1 Jahr: 3,68%
3 Jahre: 6,33%
5 Jahre: 15,61%

lfd. Jahr: 19,53%
1 Jahr: 22,83%
3 Jahre: 17,60%
5 Jahre: 52,88%

Aktueller Preis (06. 12. 2024)

96,07 €

-0,37 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020972,44€
20211.092,24€
20221.069,27€
20231.120,16€
20241.161,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M1,48%
6 M0,73%
lfd. Jahr2,60%
1 Jahr3,68%
3 Jahre6,33%
5 Jahre15,61%
10 Jahre49,24%
Entwicklung p.a.
4,08%
Wertentwicklung seit Auflage
95,78%

Anlageziel ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in rund 50 internationale BlueChips, die das Fondsmanagement nach seinen strengen Auswahlkriterien als Qualitätsaktien sondiert hat. Neben bekanntem Markennamen, hohem Marktanteil und einer hohen Marktkapitalisierung wird auf eine günstige Bewertung der ausgewählten Titel im Hinblick auf ein möglichst niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und eine angemessen hohe Dividendenrendite geachtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,90%6,93%10,23%11,29%
Sharpe Ratio-143,75-46,69-13,27-4,44
Tracking Error6,49%10,03%8,74%6,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,250,340,570,74
Treynor Ratio3,00-1,402,564,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (06. 12. 2024)

USA40,20%
Welt23,20%
Großbritannien12,40%
Cayman Islands5,70%
Deutschland5,70%
Frankreich3,80%
Dänemark3,50%
Schweiz3,30%
Australien2,20%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Technologie21,20%
Konsumgüter19,40%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Grundstoffe11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Energie6,00%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Divers4,00%
Finanzdienstleistungen1,50%

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Aktien96,00%
Geldmarkt/Kasse9,00%
gemischt-0,30%
Optionsscheine/Futures-4,70%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1251KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1512KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 893KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.2,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: TOP Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,42 Mio. EUR

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