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Basisdaten

WKN: A0M281
ISIN: LU0303846876
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 0,59%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 5,78%

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 6,74%
3 Jahre: 5,62%
5 Jahre: 25,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2019)

8,95 €

0,11 € / 1,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.052,48€
20161.044,09€
20171.055,79€
20181.051,54€
20191.057,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M3,71%
6 M3,35%
lfd. Jahr3,71%
1 Jahr0,59%
3 Jahre1,31%
5 Jahre5,78%
10 Jahre59,39%
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
26,90%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF5,76%
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS 5.125 12/31/20490,89%
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/20290,89%
0.25 SAP SE RegS 03/10/20220,70%
2.905% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 07/24/20230,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,27%3,27%3,23%4,28%
Sharpe Ratio0,360,310,471,13
Tracking Error2,29%3,05%4,40%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,570,340,33
Treynor Ratio1,491,794,4514,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2019)

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF5,76%
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS 5.125 12/31/20490,89%
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/20290,89%
0.25 SAP SE RegS 03/10/20220,70%
2.905% GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 07/24/20230,68%
4.452% JPMORGAN CHASE & CO 12/05/20290,66%
3.737 % MORGAN STANLEY 04/24/20240,60%
TELEFONICA EUROPE BV RegS 4.375 12/31/20490,60%
ING GROEP NV RegS 6.75 12/31/20490,59%
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/20490,57%

Länderverteilung (21. 04. 2019)

USA47,52%
Großbritannien8,72%
Deutschland7,03%
Irland6,21%
Frankreich5,93%
Spanien4,16%
Niederlande2,95%
Schweiz2,84%
Österreich2,76%
Italien2,13%

Branchenverteilung (21. 04. 2019)

Industrie / Investitionsgüter49,93%
Divers39,90%
Gebrauchsgüter8,11%
Kasse2,06%

Assetverteilung (21. 04. 2019)

Renten97,94%
Geldmarkt/Kasse2,06%

Währungsverteilung (21. 04. 2019)

US-Dollar99,88%
Kanadische Dollar0,07%
Australischer Dollar0,04%
Schweizer Franken0,03%
Russischer Rubel0,02%
Chinesischer Renminbi Yuan0,01%
Divers0,01%
Polnischer Zloty0,01%
Hongkong-Dollar0,01%
Indonesische Rupiah0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1265KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4628KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andreas Doerrenhaus
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.733,91 Mio. EUR