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Basisdaten
WKN: A0M281
ISIN: LU0303846876
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
7,66 €
-0,39 € / -5,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 882,60€ |
| 2023 | 856,47€ |
| 2024 | 880,32€ |
| 2025 | 906,63€ |
| 2026 | 930,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,03% |
| 3 M | -2,05% |
| 6 M | -0,78% |
| lfd. Jahr | -1,16% |
| 1 Jahr | 2,63% |
| 3 Jahre | 8,64% |
| 5 Jahre | -6,75% |
| 10 Jahre | 1,09% |
| Entwicklung p.a. | 1,30% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 27,04% |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,91% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,58% |
| MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 | 1,27% |
| CITIGROUP INC 5.333 03/27/2036 | 1,17% |
| FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS 3.125 11/04/2031 | 0,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,55% | 5,05% |
| Sharpe Ratio | 0,05 | -0,02 |
| Tracking Error | 3,19% | 3,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,64 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 0,27 | -0,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,91% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,58% |
| MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 | 1,27% |
| CITIGROUP INC 5.333 03/27/2036 | 1,17% |
| FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS 3.125 11/04/2031 | 0,93% |
| METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 | 0,93% |
| BANKINTER SA RegS 3.25 11/03/2033 | 0,88% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.872 09/15/2034 | 0,87% |
| ORANGE SA MTN 144A 4.75 01/13/2033 | 0,82% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A 6 02/01/2033 | 0,81% |
Länderverteilung (18. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 40,58% |
| Finanzen | 35,86% |
| Versorger | 14,65% |
| Kasse | 5,86% |
| Divers | 3,05% |
Assetverteilung (18. 05. 2026)
| gemischt | 87,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,86% |
| Staatsanleihen | 4,17% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 1,58% |
| Investmentfonds | 0,69% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,53% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8408KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Max Huefner Herr Rekesh Varsani Herr Leopold Lansing Herr David Benelli |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.278,36 Mio. EUR |