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Basisdaten

WKN: A0M1U4
ISIN: DE000A0M1U41
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,54%
1 Jahr: 10,39%
3 Jahre: 20,46%
5 Jahre: 43,24%

lfd. Jahr: 6,72%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 15,38%
5 Jahre: 34,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

68.568,59 €

0,12 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.137,35€
20141.186,40€
20151.247,05€
20161.298,03€
20171.428,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M1,56%
6 M1,68%
lfd. Jahr6,54%
1 Jahr10,39%
3 Jahre20,46%
5 Jahre43,24%
10 Jahre41,45%
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
40,89%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement risikobewusst in Discountstrukturen auf Aktienindizes und Einzelaktien, kann aber auch bis zu 100 % Aktienrisiko tragen. Nach den Vertragsbedingungen ist keine Festlegung auf eine bestimmte Anlagestrategie vorgesehen. Die Auswahl konzentriert sich auf klassische, direkt gebaute Discountstrukturen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

The Goldman Sachs Group 14/29.10.19 MTN4,60%
GE Capital European Funding 13/20.07.20 MTN3,60%
Bank of Nova Scotia 15/14.01.20 MTN3,40%
Hutchison Whampoa Finance 14/31.10.212,40%
B.A.T. International Finance 15/13.03.19 MTN2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,14%8,08%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,590,84k.A.k.A.
Tracking Error1,58%2,83%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,980,931,10
Treynor Ratio13,606,947,552,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

The Goldman Sachs Group 14/29.10.19 MTN4,60%
GE Capital European Funding 13/20.07.20 MTN3,60%
Bank of Nova Scotia 15/14.01.20 MTN3,40%
Hutchison Whampoa Finance 14/31.10.212,40%
B.A.T. International Finance 15/13.03.19 MTN2,30%
Cooperatieve Rabobank 17/06.12.22 MTN2,30%
HSBC France 15/03.12.20 MTN2,30%
Linde Finance 17/18.01.22 MTN2,30%
Santander Consumer Finance 15/18.02.20 MTN2,30%
Standard Chartered 13/20.11.18 MTN2,30%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Europa9,40%
Frankreich9,20%
Großbritannien7,50%
Spanien4,20%
Kanada3,40%
Australien3,20%
Schweden3,20%
China3,00%
USA20,40%
Welt14,10%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers101,30%
Kasse-1,30%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten91,80%
Investmentfonds9,50%
Geldmarkt/Kasse-1,30%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1817KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 685KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1541KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa
Fondsmanager: Group Advised Portfolios
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.10.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,42 Mio. EUR

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