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Basisdaten
WKN: A0M16R
ISIN: LU0321021072
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
135,53 €
-0,13 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 971,28€ |
| 2023 | 923,66€ |
| 2024 | 983,66€ |
| 2025 | 1.052,09€ |
| 2026 | 1.172,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,31% |
| 3 M | 0,27% |
| 6 M | 4,12% |
| lfd. Jahr | 3,43% |
| 1 Jahr | 11,42% |
| 3 Jahre | 26,92% |
| 5 Jahre | 17,44% |
| 10 Jahre | 27,58% |
| Entwicklung p.a. | 2,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 53,68% |
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 | 15,82% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 8,59% |
| PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 | 5,59% |
| DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU | 4,90% |
| PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A | 4,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,43% | 5,16% |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,90 |
| Tracking Error | 1,85% | 1,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 6,90 | 4,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
| ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 | 15,82% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 8,59% |
| PIMCO MORTGAGE OPPORT-IEURHA IE00BYZNBH50 | 5,59% |
| DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU | 4,90% |
| PRIN GL FIN UNC EM FI-EUHI2A | 4,66% |
| INVESCO MSCI USA UNIVERSAL S | 4,18% |
| X MSCI USA ESG 1C | 3,83% |
Länderverteilung (03. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (03. 06. 2026)
| Divers | 126,87% |
| Grundstoffe | 6,14% |
| Kasse | -33,01% |
Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Renten | 90,47% |
| Aktien | 24,68% |
| gemischt | 11,72% |
| Commodities | 6,14% |
| Geldmarkt/Kasse | -33,01% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1263KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 356KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2698KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 135KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,32% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.519,10 Mio. EUR |