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Basisdaten

WKN: A0M16R
ISIN: LU0321021072
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 0,40%
5 Jahre: 6,31%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: -0,15%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

119,40 €

-0,11 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020994,06€
20211.060,25€
20221.036,12€
2023990,50€
20241.064,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M2,38%
6 M6,24%
lfd. Jahr2,04%
1 Jahr7,47%
3 Jahre0,40%
5 Jahre6,31%
10 Jahre12,50%
Entwicklung p.a.
1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
30,01%

Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W937,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%4,86%5,55%4,48%
Sharpe Ratio0,49-0,310,090,24
Tracking Error1,58%3,18%2,65%2,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,720,830,82
Treynor Ratio2,42-2,100,591,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W937,83%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 983KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1869KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 142KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,32%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Jörg Schlinghoff
Herr Frederik Fischer
Frau Kelly Baccam
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.478,51 Mio. EUR

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