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Basisdaten

WKN: A0M16R
ISIN: LU0321021072
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,99%
1 Jahr: 0,22%
3 Jahre: 3,42%
5 Jahre: 4,59%

lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 1,84%
5 Jahre: 5,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

119,38 €

-0,09 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.013,53€
20171.009,88€
20181.010,47€
20191.040,11€
20201.043,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M2,60%
6 M-0,62%
lfd. Jahr-0,99%
1 Jahr0,22%
3 Jahre3,42%
5 Jahre4,59%
10 Jahre21,23%
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
25,66%

Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 10% bis max.30% in Aktien- (einschließlich REIT-), 30% bis 90% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W918,26%
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W5,77%
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I4,47%
PIMCO-EURO BD-EINS ACC4,27%
ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,83%5,73%4,71%4,06%
Sharpe Ratio0,150,280,260,50
Tracking Error1,48%1,13%1,18%1,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,990,940,90
Treynor Ratio1,391,641,332,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

ALLIANZ-ADV FXD EUR-W918,26%
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W5,77%
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I4,47%
PIMCO-EURO BD-EINS ACC4,27%
ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P3,97%
FLOSSBACH STORCH BOND OPPS-I3,29%
X S&P500 SWAP2,61%
ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT2,58%
SCHRODER INT EURO CORP-A1AC2,25%
ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT92,16%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Rentenfonds63,90%
Aktienfonds18,60%
Investmentfonds10,40%
Geldmarkt/Kasse7,10%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 358KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,32%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Allianz Global Investors Team
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.491,36 Mio. EUR

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