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Basisdaten
WKN: A0M16R
ISIN: LU0321021072
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
119,38 €
-0,09 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.013,53€ |
| 2017 | 1.009,88€ |
| 2018 | 1.010,47€ |
| 2019 | 1.040,11€ |
| 2020 | 1.043,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,01% |
| 3 M | 2,60% |
| 6 M | -0,62% |
| lfd. Jahr | -0,99% |
| 1 Jahr | 0,22% |
| 3 Jahre | 3,42% |
| 5 Jahre | 4,59% |
| 10 Jahre | 21,23% |
| Entwicklung p.a. | 1,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 25,66% |
Ziel ist auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Outperformance. Der Fonds investiert weltweit in breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds und insbesondere auch einen Absolut Return-Ansatz verfolgende Fonds), 10% bis max.30% in Aktien- (einschließlich REIT-), 30% bis 90% in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Fonds, die an Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (einschließlich Fonds mit Unternehmen, die im Private Equity-Bereich tätig sind) sowie auf bestimmte Emittenten, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 | 18,26% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 5,77% |
| BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I | 4,47% |
| PIMCO-EURO BD-EINS ACC | 4,27% |
| ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P | 3,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,83% | 5,73% |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,28 |
| Tracking Error | 1,48% | 1,13% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 1,39 | 1,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9 | 18,26% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W | 5,77% |
| BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I | 4,47% |
| PIMCO-EURO BD-EINS ACC | 4,27% |
| ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P | 3,97% |
| FLOSSBACH STORCH BOND OPPS-I | 3,29% |
| X S&P500 SWAP | 2,61% |
| ALLIANZ BEST STYLES US EQ-WT | 2,58% |
| SCHRODER INT EURO CORP-A1AC | 2,25% |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 2,16% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Rentenfonds | 63,90% |
| Aktienfonds | 18,60% |
| Investmentfonds | 10,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,10% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 464KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 88KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 358KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,32% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,71% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Allianz Global Investors Team |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.491,36 Mio. EUR |