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Basisdaten

WKN: A0M13W
ISIN: DE000A0M13W2
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,38%
1 Jahr: -6,65%
3 Jahre: 11,42%
5 Jahre: -11,34%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 7,64%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 38,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

38,07 €

-0,55 € / -1,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013804,33€
2014794,77€
2015547,84€
2016925,27€
2017876,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M1,57%
6 M-5,42%
lfd. Jahr-2,38%
1 Jahr-6,65%
3 Jahre11,42%
5 Jahre-11,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
-23,36%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert ohne besonderen Anlageschwerpunkt in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Earth Exploration Fund UI (EUR I)11,40%
NESTOR Gold Fonds B10,70%
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I9,60%
Falcon Gold Equity Fund A9,50%
Earth Gold Fund UI (EUR R)9,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,81%29,13%24,91%k.A.
Sharpe Ratio-0,330,07-0,02k.A.
Tracking Error11,05%27,90%23,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,890,931,18
Treynor Ratio-10,462,18-0,60-2,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Earth Exploration Fund UI (EUR I)11,40%
NESTOR Gold Fonds B10,70%
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I9,60%
Falcon Gold Equity Fund A9,50%
Earth Gold Fund UI (EUR R)9,40%
StarCapital Huber Strategy 1 I-EUR8,00%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R7,30%
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR acc5,50%
Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR5,20%
Wheaton Precious Metals Corp4,80%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Grundstoffe100,00%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktienfonds62,00%
Geldmarkt/Kasse26,50%
Investmentfonds12,50%
gemischt-1,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 111KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 681KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,70 Mio. EUR

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