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Basisdaten
WKN: A0M13W
ISIN: DE000A0M13W2
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
117,83 €
1,24 € / 1,05%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 892,80€ |
| 2023 | 880,89€ |
| 2024 | 752,84€ |
| 2025 | 1.131,77€ |
| 2026 | 2.193,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,79% |
| 3 M | 31,39% |
| 6 M | 61,06% |
| lfd. Jahr | 9,56% |
| 1 Jahr | 93,77% |
| 3 Jahre | 148,95% |
| 5 Jahre | 121,19% |
| 10 Jahre | 394,67% |
| Entwicklung p.a. | 4,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 137,21% |
Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Pan American Silver Corporation | 5,99% |
| Barrick Mining Corporation | 5,26% |
| FRESNILLO PLC | 5,09% |
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund I acc | 4,98% |
| Newmont Mining Corporation | 4,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,18% | 27,83% |
| Sharpe Ratio | 4,17 | 1,12 |
| Tracking Error | 25,16% | 27,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,07 | 1,05 |
| Treynor Ratio | k.A. | 29,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Pan American Silver Corporation | 5,99% |
| Barrick Mining Corporation | 5,26% |
| FRESNILLO PLC | 5,09% |
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund I acc | 4,98% |
| Newmont Mining Corporation | 4,92% |
| Kinross Gold Corporation | 4,80% |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 4,34% |
| Northern Star Resources Ltd. | 3,68% |
| Iamgold Corporation | 3,57% |
| OceanaGold Corporation | 3,22% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Kanada | 41,13% |
| USA | 12,41% |
| Luxemburg | 10,92% |
| Australien | 9,55% |
| Großbritannien | 8,85% |
| Welt | 3,44% |
| Deutschland | 3,14% |
| Südafrika | 3,09% |
| Brasilien | 2,68% |
| Jersey | 2,50% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Grundstoffe | 66,16% |
| Divers | 17,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,78% |
| Energie | 4,27% |
| Technologie | 1,81% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,05% |
| Nahrungsmittel | 0,98% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Commodities | 66,16% |
| gemischt | 19,78% |
| Zertifikate | 14,06% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1125KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 80KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 180KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 117KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 1,45% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | ALPS Family Office AG |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,37 Mio. EUR |