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Basisdaten
WKN: A0M09Z
ISIN: LU0306632174
Aktienfonds All Cap, Indien
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
6,90 $
0,18 $ / 2,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.133,86€ |
| 2017 | 1.389,58€ |
| 2018 | 1.124,40€ |
| 2019 | 1.123,89€ |
| 2020 | 978,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,50% |
| 3 M | 5,96% |
| 6 M | 17,35% |
| lfd. Jahr | -18,34% |
| 1 Jahr | -17,64% |
| 3 Jahre | -29,04% |
| 5 Jahre | -5,57% |
| 10 Jahre | -22,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | -16,96% |
Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in indische Aktien. Der Fonds beabsichtigt, einen Teil oder sein gesamtes Vermögen in Standard Life Investments GS Indian Equity (Mauritius Holdings) Limited anzulegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sonata Software | 52,80% |
| Aarti Industries | 47,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 46,15% | 31,42% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,30 |
| Tracking Error | 14,87% | 10,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,31 | 1,27 |
| Treynor Ratio | -16,11 | -7,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Sonata Software | 52,80% |
| Aarti Industries | 47,20% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Indien | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 52,80% |
| Grundstoffe | 47,20% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2486KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 62KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4998KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4424KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,28% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Frau Fiona Manning |
| Fondsgesellschaft: | Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.09.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 29,90 Mio. USD |