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Basisdaten

WKN: A0M09Z
ISIN: LU0306632174
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 37,62%
1 Jahr: 27,37%
3 Jahre: 21,67%
5 Jahre: 59,39%

lfd. Jahr: 16,17%
1 Jahr: 11,74%
3 Jahre: 35,01%
5 Jahre: 86,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

9,80 $

-0,11 $ / -1,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013876,31€
20141.310,05€
20151.065,84€
20161.253,87€
20171.591,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M-2,19%
6 M4,48%
lfd. Jahr20,81%
1 Jahr18,64%
3 Jahre30,23%
5 Jahre71,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,76%

Der Fonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in indische Aktien. Der Fonds beabsichtigt, einen Teil oder sein gesamtes Vermögen in Standard Life Investments GS Indian Equity (Mauritius Holdings) Limited anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carborundum Universal5,90%
Sundram Fasteners4,50%
Tube Investment India4,20%
Balkrishna Industries3,40%
Voltas Limited3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,02%20,51%21,62%k.A.
Sharpe Ratio1,140,530,61k.A.
Tracking Error5,13%7,15%6,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,071,101,11
Treynor Ratio14,8210,0311,950,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Carborundum Universal5,90%
Sundram Fasteners4,50%
Tube Investment India4,20%
Balkrishna Industries3,40%
Voltas Limited3,40%
Federal Bank3,10%
Vesuvius India3,10%
Hindustan Petroleum2,80%
Blue Star Maritime2,70%
HEXAWARE TECHNOLOGIES2,60%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Indien100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Informationstechnologie9,60%
Grundstoffe9,50%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Energie3,80%
Industrie / Investitionsgüter24,80%
Konsumgüter zyklisch24,50%
Finanzen19,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1454KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6884KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3863KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Alistair Way
Fondsgesellschaft:Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,50 Mio. USD

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