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Basisdaten
WKN: A0M06G
ISIN: AT0000A066L0
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
145,15 €
0,01 € / 0,01%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 979,39€ |
| 2023 | 878,85€ |
| 2024 | 909,34€ |
| 2025 | 952,26€ |
| 2026 | 980,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,85% |
| 3 M | 0,55% |
| 6 M | 1,52% |
| lfd. Jahr | 0,78% |
| 1 Jahr | 2,92% |
| 3 Jahre | 11,51% |
| 5 Jahre | -2,01% |
| 10 Jahre | 11,23% |
| Entwicklung p.a. | 2,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 58,99% |
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds veranlagt schwerpunktmäßig in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Veranlagung kann auch bis zu 100% des Fondsvermögens über Fonds abgedeckt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 5,91% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds | 5,85% |
| 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T. | 2,33% |
| 0,125% US TREASURY 2030 | 1,83% |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | 1,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,90% | 3,39% |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,29 |
| Tracking Error | 0,58% | 1,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 1,73 | 1,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | 5,91% |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds | 5,85% |
| 1,500% REP. FSE 15-31 O.A.T. | 2,33% |
| 0,125% US TREASURY 2030 | 1,83% |
| 1,300% B.T.P. 17-28 FLR | 1,29% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 40,74% |
| Staatsanleihen | 39,32% |
| Emerging Markets Anleihen | 15,70% |
| Inflationsindexierte Anleihen | 3,11% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,13% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1831KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 141KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2878KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 888KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Heimo Flink |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.09.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 101,09 Mio. EUR |