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Basisdaten

WKN: A0M05T
ISIN: LU0318108841
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,26%
1 Jahr: 29,79%
3 Jahre: 13,10%
5 Jahre: 36,86%

lfd. Jahr: 6,43%
1 Jahr: 14,57%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 24,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

62,43 €

0,11 € / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.131,89€
20181.210,49€
20191.166,42€
20201.060,72€
20211.367,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M5,15%
6 M17,79%
lfd. Jahr13,26%
1 Jahr29,79%
3 Jahre13,10%
5 Jahre36,86%
10 Jahre61,90%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
58,60%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds, die weltweit investieren. Dabei handelt es sich insbesondere um Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch sogenannte ETFs.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FP Artellium Evolution S9,75%
Ennismore Smaller Companies6,55%
Avalorn Huntress Dividend Strategy F5,87%
Quantex Global Value Fund I5,70%
GALLO - European Small & Mid Cap S5,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,17%17,26%13,88%11,13%
Sharpe Ratio3,440,260,470,43
Tracking Error8,46%9,33%7,66%5,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,681,541,501,27
Treynor Ratio46,132,904,383,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

FP Artellium Evolution S9,75%
Ennismore Smaller Companies6,55%
Avalorn Huntress Dividend Strategy F5,87%
Quantex Global Value Fund I5,70%
GALLO - European Small & Mid Cap S5,61%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien65,06%
gemischt31,24%
Geldmarkt/Kasse2,60%
Renten1,10%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers97,40%
Kasse2,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 336KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 202KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard7,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: m4 invest GmbH
Herr Lars Kolbe
Herr Dr. Meinrad Vierling
Herr Alfred Rochert
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,62 Mio. EUR

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