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Basisdaten
WKN: A0M05T
ISIN: LU0318108841
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
65,65 €
0,32 € / 0,49%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.089,52€ |
| 2023 | 948,88€ |
| 2024 | 985,00€ |
| 2025 | 1.125,81€ |
| 2026 | 1.145,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,99% |
| 3 M | -0,56% |
| 6 M | 0,69% |
| lfd. Jahr | 3,39% |
| 1 Jahr | 1,75% |
| 3 Jahre | 20,72% |
| 5 Jahre | 13,90% |
| 10 Jahre | 45,19% |
| Entwicklung p.a. | 2,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 66,78% |
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig sein Vermögens in andere Fonds, die weltweit investieren. Dabei handelt es sich insbesondere um Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch sogenannte ETFs (börsengehandelte Fonds).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Danone | k.A. |
| DMGMori | k.A. |
| ENIS.p.A. | k.A. |
| FirstMajesticSilverWandelanleihe(27) | k.A. |
| PfeifferVacuum | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,70% | 6,47% |
| Sharpe Ratio | -0,79 | 0,45 |
| Tracking Error | 8,01% | 6,17% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,09 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 31,69 | 5,22 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| Danone | k.A. |
| DMGMori | k.A. |
| ENIS.p.A. | k.A. |
| FirstMajesticSilverWandelanleihe(27) | k.A. |
| PfeifferVacuum | k.A. |
| SartoriusVz. | k.A. |
| SchaltbauHolding | k.A. |
| SchweizerischeEidgenossenschaftAnleihe2007(27) | k.A. |
| Tail-Risk-Absicherungsstrategie | k.A. |
| XETRA-GOLD | k.A. |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktienfonds | 47,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 20,00% |
| Rentenfonds | 19,00% |
| Mischfonds | 10,00% |
| Commodities | 4,00% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
| Euro | 55,00% |
| US-Dollar | 20,00% |
| Schweizer Franken | 11,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,00% |
| Schwedische Krone | 4,00% |
| Australischer Dollar | 3,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1572KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 517KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4217KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3404KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 0,25% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | m4 invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,80 Mio. EUR |