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Basisdaten

WKN: A0LHL2
ISIN: LU0267985231
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,90%
1 Jahr: -16,77%
3 Jahre: -20,52%
5 Jahre: -11,43%

lfd. Jahr: -12,15%
1 Jahr: -6,75%
3 Jahre: -3,30%
5 Jahre: 11,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

13,60 €

0,07 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016908,03€
20171.093,10€
20181.120,82€
20191.049,10€
2020872,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,44%
3 M-2,65%
6 M19,40%
lfd. Jahr-21,90%
1 Jahr-16,77%
3 Jahre-20,52%
5 Jahre-11,43%
10 Jahre48,04%
Entwicklung p.a.
1,63%
Wertentwicklung seit Auflage
25,06%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien größerer europäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sanofi4,60%
Roche4,10%
Deutsche Post2,90%
UPM2,90%
BAE Systems2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,38%18,82%17,88%16,13%
Sharpe Ratio-0,28-0,24-0,130,31
Tracking Error6,40%5,34%6,12%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,201,241,21
Treynor Ratio-6,05-3,80-1,834,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Sanofi4,60%
Roche4,10%
Deutsche Post2,90%
UPM2,90%
BAE Systems2,80%
GlaxoSmithKline2,80%
Capgemini2,60%
Carrefour2,40%
SAP2,40%
SBM Offshore2,40%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Großbritannien23,10%
Frankreich22,10%
Deutschland13,60%
Europa13,50%
Finnland6,20%
Schweiz6,20%
Italien5,00%
Niederlande4,60%
Schweden4,00%
Kasse1,70%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare17,20%
Finanzen15,60%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Grundstoffe11,10%
Divers9,00%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Informationstechnologie7,90%
Energie7,80%
Versorger7,60%
Kasse1,70%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2419KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr John Surplice
Herr Martin Walker
Herr Tim Marshall
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
834,65 Mio. EUR

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