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Basisdaten

WKN: A0LGP4
ISIN: IE00B1FZS798
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,68%
1 Jahr: -4,28%
3 Jahre: 18,69%
5 Jahre: 13,60%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: -7,56%
3 Jahre: 13,12%
5 Jahre: 8,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

210,21 $

-0,18 $ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,12€
2018953,22€
20191.046,75€
20201.181,97€
20211.133,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,94%
3 M0,73%
6 M-1,62%
lfd. Jahr-1,10%
1 Jahr-9,35%
3 Jahre15,68%
5 Jahre8,26%
10 Jahre69,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
117,07%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen besteht, die vom Finanzministerium der USA (US Treasury) begeben wurden. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kredit-Rating entsprechen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY NOTE (2OLD)13,17%
TREASURY NOTE (OLD)12,40%
TREASURY NOTE10,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,50%8,23%7,87%10,37%
Sharpe Ratio-2,010,540,150,52
Tracking Error0,91%1,32%1,29%1,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,121,131,14
Treynor Ratio-11,993,961,084,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

TREASURY NOTE (2OLD)13,17%
TREASURY NOTE (OLD)12,40%
TREASURY NOTE10,96%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten99,79%
Geldmarkt/Kasse0,21%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2525KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.279,69 Mio. USD

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